| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 351.00 | 300 061.00 | 43 290.00 | 343 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653 461.00 | | 653 461.00 | 653 461.00 |
AN Terrains | 455 118.00 | 2 725.00 | 452 393.00 | 455 118.00 |
AP Constructions | 23 999 010.00 | 22 796 329.00 | 1 202 680.00 | 23 999 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900 733.00 | 10 253 543.00 | 4 647 189.00 | 14 900 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 432.00 | 989 823.00 | 146 608.00 | 1 136 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 855 188.00 | | 855 188.00 | 855 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 354 475.00 | 34 342 484.00 | 8 011 991.00 | 42 354 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 973 789.00 | 1 365.00 | 19 972 424.00 | 19 973 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 809 702.00 | 57 673.00 | 4 752 028.00 | 4 809 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 650 217.00 | | 12 650 217.00 | 12 650 217.00 |
BZ Autres créances | 25 855 960.00 | | 25 855 960.00 | 25 855 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 883.00 | | 547 883.00 | 547 883.00 |
CF Disponibilités | 2 542 854.00 | | 2 542 854.00 | 2 542 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 610.00 | | 254 610.00 | 254 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 635 017.00 | 59 039.00 | 66 575 978.00 | 66 635 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 990 221.00 | 34 401 523.00 | 74 588 697.00 | 108 990 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 37 436 545.00 | 33 422 367.00 | | 37 436 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 245 890.00 | 4 014 178.00 | | 4 245 890.00 |
DK Provisions réglementées | 292 894.00 | 368 999.00 | | 292 894.00 |
DL TOTAL (I) | 48 685 330.00 | 44 515 545.00 | | 48 685 330.00 |
DP Provisions pour risques | 18 680.00 | 1 227.00 | | 18 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 086.00 | 510 668.00 | | 539 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 766.00 | 511 895.00 | | 557 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 675 305.00 | 11 422 570.00 | | 21 675 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 646 045.00 | 1 531 610.00 | | 3 646 045.00 |
EA Autres dettes | 22 715.00 | 22 163.00 | | 22 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 345 441.00 | 12 976 344.00 | | 25 345 441.00 |
ED (V) | 159.00 | 932.00 | | 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 588 697.00 | 58 004 717.00 | | 74 588 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 345 441.00 | 12 976 344.00 | | 25 345 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 661 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 661 108.00 | |
FM Production stockée | | | 1 820 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 710 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 617 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 098.00 | |
GE Autres charges | | | 6 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 353 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 357 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 353 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 340.00 | 1 424.00 | | 24 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 443.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 695.00 | 90 456.00 | | 109 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 035.00 | 160 323.00 | | 134 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 248.00 | 16 085.00 | | 12 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 81 547.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 589.00 | 36 540.00 | | 33 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 883.00 | 134 173.00 | | 45 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 152.00 | 26 150.00 | | 88 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 354.00 | 152 181.00 | | 157 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038 430.00 | 1 961 844.00 | | 2 038 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 354.00 | 152 181.00 | | 157 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 430.00 | 1 961 844.00 | | 2 038 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 245 890.00 | 4 014 178.00 | | 4 245 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 176 768.00 | | | 40 176 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 343 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 346 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 623 975.00 | | | 39 623 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 794 909.00 | 1 368 426.00 | 120 912.00 | 32 794 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 794 909.00 | 1 368 426.00 | 120 912.00 | 32 794 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 369 000.00 | 33 589.00 | 109 695.00 | 369 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 422 571.00 | | | 11 422 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 239 190.00 | | | 239 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531 610.00 | | | 1 531 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 999.00 | | | 273 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 976 344.00 | | | 12 976 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |