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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 613.00 | 71 439.00 | 22 174.00 | 93 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 934.00 | 64 359.00 | 59 575.00 | 123 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 938.00 | 135 799.00 | 86 139.00 | 221 938.00 |
BT Marchandises | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
BZ Autres créances | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CF Disponibilités | 228 033.00 | | 228 033.00 | 228 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 360.00 | | 330 360.00 | 330 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 298.00 | 135 799.00 | 416 499.00 | 552 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 554.00 | 47 458.00 | | 83 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 765.00 | 65 333.00 | | 71 765.00 |
DL TOTAL (I) | 265 318.00 | 213 554.00 | | 265 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 858.00 | 565.00 | | 8 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 072.00 | 37 151.00 | | 111 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 250.00 | 32 942.00 | | 31 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 181.00 | 75 185.00 | | 151 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 499.00 | 288 738.00 | | 416 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 75 185.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 652.00 | 13 645.00 | 20 498.00 | 142 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 652.00 | 13 645.00 | 20 498.00 | 142 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 072.00 | 111 072.00 | | 111 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 164.00 | 52 775.00 | 4 389.00 | 57 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 181.00 | 151 181.00 | | 151 181.00 |