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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 583.00 | 23 191.00 | 10 392.00 | 33 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 037.00 | 31 359.00 | 61 678.00 | 93 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 550.00 | 54 551.00 | 79 000.00 | 133 550.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 694.00 | | 67 694.00 | 67 694.00 |
BZ Autres créances | 359 042.00 | | 359 042.00 | 359 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 401.00 | | 257 401.00 | 257 401.00 |
CF Disponibilités | 430 380.00 | | 430 380.00 | 430 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 981.00 | | 1 138 981.00 | 1 138 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 531.00 | 54 551.00 | 1 217 981.00 | 1 272 531.00 |
CU Autres participations | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 517 335.00 | 517 335.00 | | 517 335.00 |
DH Report à nouveau | 155 826.00 | 141 793.00 | | 155 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 376.00 | 54 034.00 | | 91 376.00 |
DL TOTAL (I) | 772 922.00 | 721 546.00 | | 772 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 986.00 | 92 986.00 | | 47 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050.00 | 550.00 | | 19 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 405.00 | 453 458.00 | | 235 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 352.00 | 139 630.00 | | 71 352.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | 450.00 | | 2 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 539.00 | 101 902.00 | | 68 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 059.00 | 788 976.00 | | 445 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 981.00 | 1 510 522.00 | | 1 217 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 743.00 | 775 832.00 | | 421 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 843.00 | 70 000.00 | | 5 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 485.00 | | 78 349.00 | 104 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 284.00 | 133 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 436.00 | 33 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 448.00 | 93 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 976.00 | | 11 043.00 | 22 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 179.00 | | 67 307.00 | 74 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 269.00 | 16 802.00 | 21 521.00 | 59 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 198.00 | 1 994.00 | | 21 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 072.00 | 14 809.00 | 21 521.00 | 38 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 405.00 | 235 405.00 | | 235 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
UX Autres créances clients | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 143.00 | 18 828.00 | 23 316.00 | 42 143.00 |
VI Groupe et associés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 171.00 | | | 349 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 577.00 | 437 577.00 | | 437 577.00 |
VW T.V.A. | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 059.00 | 421 743.00 | 23 316.00 | 445 059.00 |