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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 092.00 | 29 249.00 | 4 843.00 | 34 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 597.00 | 31 010.00 | 50 587.00 | 81 597.00 |
AN Terrains | 825 236.00 | | 825 236.00 | 825 236.00 |
AP Constructions | 633 080.00 | 330 824.00 | 302 255.00 | 633 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 842.00 | 1 114 133.00 | 123 710.00 | 1 237 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 837.00 | 274 973.00 | 82 864.00 | 357 837.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 988.00 | 1 780 189.00 | 1 731 799.00 | 3 511 988.00 |
BT Marchandises | 20 374 814.00 | | 20 374 814.00 | 20 374 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 317.00 | | 69 317.00 | 69 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 561.00 | 13 218.00 | 2 120 343.00 | 2 133 561.00 |
BZ Autres créances | 3 997 023.00 | | 3 997 023.00 | 3 997 023.00 |
CF Disponibilités | 193 682.00 | | 193 682.00 | 193 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 799 593.00 | 13 218.00 | 26 786 375.00 | 26 799 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 311 580.00 | 1 793 406.00 | 28 518 174.00 | 30 311 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 5 769 413.00 | 5 769 413.00 | | 5 769 413.00 |
DH Report à nouveau | 734 220.00 | 587 823.00 | | 734 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 160.00 | 546 397.00 | | 194 160.00 |
DK Provisions réglementées | 4 498 866.00 | 3 745 808.00 | | 4 498 866.00 |
DL TOTAL (I) | 11 389 159.00 | 10 841 941.00 | | 11 389 159.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 908 332.00 | 7 296 451.00 | | 6 908 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 952.00 | 18 039.00 | | 79 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 350 413.00 | 5 217 295.00 | | 9 350 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 853.00 | 208 356.00 | | 354 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 630.00 | 55 369.00 | | 20 630.00 |
EA Autres dettes | 325 249.00 | 88.00 | | 325 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 045 015.00 | 12 795 598.00 | | 17 045 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 518 174.00 | 23 637 539.00 | | 28 518 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 494 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 475 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 970 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 027 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 327 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 742 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 609 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 175.00 | | | 244 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 517.00 | 321 940.00 | | 1 118 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874 341.00 | -321 940.00 | | -874 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 679.00 | 336 828.00 | | 294 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 295 812.00 | 9 882 240.00 | | 11 295 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 101 652.00 | 9 335 843.00 | | 11 101 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 160.00 | 546 396.00 | | 194 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 085.00 | | | 3 206 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 511 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 053 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 627.00 | | | 114 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 191.00 | | | 2 749 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 267.00 | | | 342 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 974.00 | 105 955.00 | 6 741.00 | 1 680 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 958.00 | 16 451.00 | 2 151.00 | 45 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 016.00 | 89 504.00 | 4 590.00 | 1 635 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 745 808.00 | 997 234.00 | 244 176.00 | 3 745 808.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 745 808.00 | 1 081 234.00 | 244 176.00 | 3 745 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 997 234.00 | 244 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 350 413.00 | 9 350 413.00 | | 9 350 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 835.00 | 330 835.00 | | 330 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 561.00 | | | 2 133 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 779 034.00 | 5 779 034.00 | | 5 779 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 298.00 | 127 104.00 | 496 067.00 | 1 129 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 528.00 | | | 120 528.00 |
VP Divers | 3 997 022.00 | | | 3 997 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 853.00 | 354 853.00 | | 354 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 164 116.00 | 6 161 779.00 | 2 337.00 | 6 164 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 965 063.00 | 15 962 869.00 | 496 067.00 | 16 965 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |