| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 4 840.00 | 6 240.00 | 11 080.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 378 343.00 | 194 455.00 | 183 888.00 | 378 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 227.00 | 90 968.00 | 55 259.00 | 146 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 652.00 | 103 853.00 | 71 799.00 | 175 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 899.00 | 394 116.00 | 423 783.00 | 817 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 899.00 | | 93 899.00 | 93 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BZ Autres créances | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
CF Disponibilités | 67 523.00 | | 67 523.00 | 67 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 635.00 | | 233 635.00 | 233 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 534.00 | 394 116.00 | 657 418.00 | 1 051 534.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 104 980.00 | 104 980.00 | | 104 980.00 |
DH Report à nouveau | -3 653.00 | | | -3 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 362.00 | -3 653.00 | | 53 362.00 |
DL TOTAL (I) | 297 689.00 | 244 327.00 | | 297 689.00 |
DN Avances conditionnées | 27 857.00 | 49 524.00 | | 27 857.00 |
DO TOTAL (II) | 27 857.00 | 49 524.00 | | 27 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 592.00 | 281 581.00 | | 210 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 265.00 | 34 591.00 | | 40 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 442.00 | 28 918.00 | | 29 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 573.00 | 68 611.00 | | 51 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 872.00 | 413 701.00 | | 331 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 418.00 | 707 552.00 | | 657 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 280 746.00 | | 1 280 746.00 | 1 280 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 746.00 | | 1 280 746.00 | 1 280 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | 145.00 | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | 145.00 | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 251.00 | 98.00 | | 2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 836.00 | -5 067.00 | | -12 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 541.00 | 1 287 380.00 | | 1 304 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 179.00 | 1 291 034.00 | | 1 251 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 362.00 | -3 653.00 | | 53 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |