| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 487.00 | 122 886.00 | 11 601.00 | 134 487.00 |
AH Fonds commercial | 2 914 463.00 | | 2 914 463.00 | 2 914 463.00 |
AN Terrains | 371 328.00 | | 371 328.00 | 371 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 553.00 | 152 197.00 | 113 356.00 | 265 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 134 011.00 | 3 889 409.00 | 1 244 602.00 | 5 134 011.00 |
BF Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 822 258.00 | 4 164 491.00 | 4 657 767.00 | 8 822 258.00 |
BT Marchandises | 1 329 644.00 | 9 914.00 | 1 319 730.00 | 1 329 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 188 345.00 | 260 942.00 | 10 927 403.00 | 11 188 345.00 |
BZ Autres créances | 423 634.00 | | 423 634.00 | 423 634.00 |
CF Disponibilités | 1 666 707.00 | | 1 666 707.00 | 1 666 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 620 473.00 | 270 857.00 | 14 349 617.00 | 14 620 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 442 731.00 | 4 435 348.00 | 19 007 383.00 | 23 442 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 672.00 | 845 672.00 | | 845 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 082 834.00 | 2 082 834.00 | | 2 082 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
DG Autres réserves | 1 928 474.00 | 1 777 463.00 | | 1 928 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 277.00 | 1 293 811.00 | | 1 363 277.00 |
DL TOTAL (I) | 6 304 824.00 | 6 084 347.00 | | 6 304 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 000.00 | 209 000.00 | | 248 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 000.00 | 209 000.00 | | 248 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 951.00 | 1 380 823.00 | | 1 047 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 636.00 | 875 451.00 | | 790 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 786 049.00 | 8 875 773.00 | | 9 786 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 298.00 | 1 143 790.00 | | 829 298.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 10 492.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 454 560.00 | 12 286 329.00 | | 12 454 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 007 383.00 | 18 579 676.00 | | 19 007 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 745 586.00 | | 81 745 586.00 | 81 745 586.00 |
FG Production vendue services | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 804 908.00 | | 81 804 908.00 | 81 804 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 066 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 702 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 030 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 036 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 690.00 | | | 110 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 477.00 | 66 700.00 | | 37 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 167.00 | 66 700.00 | | 148 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 14 868.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 898.00 | 15 003.00 | | 20 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 798.00 | 29 872.00 | | 21 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 369.00 | 36 829.00 | | 126 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 118.00 | 153 944.00 | | 144 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 707.00 | 716 309.00 | | 655 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 215 347.00 | 69 548 338.00 | | 82 215 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 852 070.00 | 68 254 528.00 | | 80 852 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 277.00 | 1 293 811.00 | | 1 363 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 836 233.00 | | 58 464.00 | 8 836 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 439.00 | 8 822 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 439.00 | 5 770 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 037 530.00 | | 11 420.00 | 3 037 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 796 287.00 | | 47 044.00 | 5 796 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742 737.00 | 473 296.00 | 51 541.00 | 3 742 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 309.00 | 2 577.00 | | 120 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622 428.00 | 470 719.00 | 51 541.00 | 3 622 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 000.00 | 39 000.00 | | 209 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 914.00 | | |
6T Sur comptes clients | 398 382.00 | 35 834.00 | 173 273.00 | 398 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 382.00 | 45 748.00 | 173 273.00 | 398 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 382.00 | 84 748.00 | 173 273.00 | 607 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 786 049.00 | 9 786 049.00 | | 9 786 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 876.00 | 481 876.00 | | 481 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 943.00 | 89 943.00 | | 89 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UP Prêts | 91.00 | | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 10 875 922.00 | | | 10 875 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 155.00 | | | 71 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 424.00 | | | 312 424.00 |
VB T. V. A. | 138 597.00 | | | 138 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 951.00 | | 1 047 951.00 | 1 047 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 897.00 | | | 115 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 719.00 | 115 719.00 | | 115 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 626 538.00 | 11 311 699.00 | 314 839.00 | 11 626 538.00 |
VW T.V.A. | 141 761.00 | 141 761.00 | | 141 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 663 923.00 | 10 615 972.00 | 1 047 951.00 | 11 663 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |