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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 590 048.00 | | 590 048.00 | 590 048.00 |
BZ Autres créances | 92 676.00 | | 92 676.00 | 92 676.00 |
CF Disponibilités | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 423.00 | | 149 423.00 | 149 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 472.00 | | 739 472.00 | 739 472.00 |
CU Autres participations | 590 048.00 | | 590 048.00 | 590 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 385.00 | | | 224 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DG Autres réserves | 413 750.00 | | | 413 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
DL TOTAL (I) | 662 352.00 | | | 662 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 472.00 | | | 739 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -943.00 | | | -943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 048.00 | | | 590 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 048.00 | | | 590 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VC Groupe et associés | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
VI Groupe et associés | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 676.00 | 92 676.00 | | 92 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
ST Autres comptes | 87.00 | | | 87.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |