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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164.00 | 3 069.00 | 94.00 | 3 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 445.00 | 3 767.00 | 3 678.00 | 7 445.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 966.00 | 6 836.00 | 204 130.00 | 210 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 529.00 | | 116 529.00 | 116 529.00 |
BZ Autres créances | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CF Disponibilités | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 884.00 | | 172 884.00 | 172 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 851.00 | 6 836.00 | 377 014.00 | 383 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 343 153.00 | | | 343 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 055.00 | | | -34 055.00 |
DL TOTAL (I) | 317 512.00 | | | 317 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 014.00 | | | 377 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 482.00 | | 379 482.00 | 379 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 482.00 | | 379 482.00 | 379 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 948.00 | | | 385 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 003.00 | | | 420 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 055.00 | | | -34 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 150.00 | | 6 485.00 | 214 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 669.00 | 210 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 669.00 | 10 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 993.00 | | 4 285.00 | 15 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 2 200.00 | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 878.00 | 3 487.00 | 9 528.00 | 12 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 878.00 | 3 487.00 | 9 528.00 | 12 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 116 529.00 | | | 116 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 445.00 | 133 088.00 | 357.00 | 133 445.00 |
VW T.V.A. | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
ST Autres comptes | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
YT Sous‐traitance | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 274.00 | | | 133 274.00 |