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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 500.00 | 228 000.00 | 5 500.00 | 233 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 892 910.00 | 1 380 702.00 | 2 512 207.00 | 3 892 910.00 |
AN Terrains | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 188 032.00 | 3 774 813.00 | 413 219.00 | 4 188 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381 009.00 | | 1 381 009.00 | 1 381 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 705 967.00 | 5 394 029.00 | 4 311 938.00 | 9 705 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
BZ Autres créances | 2 071 840.00 | | 2 071 840.00 | 2 071 840.00 |
CF Disponibilités | 740 128.00 | | 740 128.00 | 740 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 518.00 | | 2 863 518.00 | 2 863 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 569 485.00 | 5 394 029.00 | 7 175 456.00 | 12 569 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 726 674.00 | | | 1 726 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 478 450.00 | 2 478 450.00 | | 2 478 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 105.00 | 334 105.00 | | 334 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
DG Autres réserves | 106 634.00 | 106 634.00 | | 106 634.00 |
DH Report à nouveau | -4 974 181.00 | -4 788 234.00 | | -4 974 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 439.00 | -185 946.00 | | 11 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394.00 | 569.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | -2 010 521.00 | -2 021 785.00 | | -2 010 521.00 |
DP Provisions pour risques | 87 352.00 | 34 500.00 | | 87 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 352.00 | 34 500.00 | | 87 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 419.00 | 23 694.00 | | 5 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170 101.00 | 3 059 216.00 | | 3 170 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 431 447.00 | 3 416 863.00 | | 3 431 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 496.00 | 923 396.00 | | 855 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 036.00 | 857 011.00 | | 871 036.00 |
EA Autres dettes | 765 123.00 | 804 521.00 | | 765 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 098 625.00 | 9 084 704.00 | | 9 098 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 175 456.00 | 7 097 419.00 | | 7 175 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 452.00 | 4 911 453.00 | | 4 940 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 970 631.00 | | 11 970 631.00 | 11 970 631.00 |
FG Production vendue services | 203 488.00 | | 203 488.00 | 203 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 174 120.00 | | 12 174 120.00 | 12 174 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 524 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 270 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 352.00 | |
GE Autres charges | | | 19 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 619 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 688.00 | 14 793.00 | | 20 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 175.00 | 60 175.00 | | 140 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 863.00 | 102 968.00 | | 160 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 51 171.00 | | 2 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 615.00 | 73 561.00 | | 41 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 295.00 | 35 052.00 | | 10 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 982.00 | 159 785.00 | | 53 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 880.00 | -56 817.00 | | 106 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 685 846.00 | 12 739 507.00 | | 12 685 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 674 407.00 | 12 925 454.00 | | 12 674 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 439.00 | -185 946.00 | | 11 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 863 857.00 | | 21 599.00 | 9 863 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 032.00 | 1 381 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 489.00 | 9 705 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 867.00 | 4 126 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 589.00 | 4 198 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 152 277.00 | | | 4 152 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301 874.00 | | 20 260.00 | 4 301 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 705.00 | | 1 338.00 | 1 409 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 995 710.00 | 125 457.00 | 107 841.00 | 3 995 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | 3 000.00 | 231 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 710.00 | 125 457.00 | 104 841.00 | 3 764 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | 66 352.00 | 13 500.00 | 34 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 370 407.00 | 10 295.00 | | 1 370 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370 407.00 | 10 295.00 | | 1 370 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404 907.00 | 76 647.00 | 13 500.00 | 1 404 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 352.00 | 13 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 496.00 | 855 496.00 | | 855 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 553.00 | 432 553.00 | | 432 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 595.00 | 387 595.00 | | 387 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 123.00 | 48 535.00 | 174 924.00 | 765 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381 009.00 | | | 1 381 009.00 |
UX Autres créances clients | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VB T. V. A. | 106 403.00 | | | 106 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 942 132.00 | | | 1 942 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 100.00 | 3 502.00 | 598.00 | 4 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 160 563.00 | 3 160 563.00 | | 3 160 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 736.00 | 387 052.00 | 3 107 683.00 | 3 494 736.00 |
VW T.V.A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 667 177.00 | 4 940 452.00 | 175 522.00 | 5 667 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |