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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 294.00 | 34 287.00 | 49 007.00 | 83 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 459.00 | 18 833.00 | 7 627.00 | 26 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 529.00 | 53 119.00 | 58 410.00 | 111 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 646.00 | | 184 646.00 | 184 646.00 |
BZ Autres créances | 1 014 245.00 | | 1 014 245.00 | 1 014 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 184.00 | | 185 184.00 | 185 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 064.00 | | 1 403 064.00 | 1 403 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 592.00 | 53 119.00 | 1 461 473.00 | 1 514 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 817.00 | 827 137.00 | | 1 283 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 982.00 | 656 679.00 | | 13 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 799.00 | 1 538 817.00 | | 1 352 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 031.00 | 55 121.00 | | 39 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 598.00 | 34 898.00 | | 10 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 353.00 | 36 875.00 | | 14 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 586.00 | 347 708.00 | | 40 586.00 |
EA Autres dettes | 4 106.00 | 6 701.00 | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 675.00 | 481 304.00 | | 108 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 473.00 | 2 032 330.00 | | 1 461 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 972.00 | 442 310.00 | | 85 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 735.00 | | 52 794.00 | 58 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 959.00 | | 52 794.00 | 56 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 177.00 | 10 942.00 | | 42 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 177.00 | 10 942.00 | | 42 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 184 646.00 | | | 184 646.00 |
VB T. V. A. | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
VC Groupe et associés | 947 897.00 | | | 947 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 994.00 | 16 291.00 | 22 703.00 | 38 994.00 |
VI Groupe et associés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 656.00 | 1 219 656.00 | | 1 219 656.00 |
VW T.V.A. | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 675.00 | 85 972.00 | 22 703.00 | 108 675.00 |