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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 296 884.00 | | 296 884.00 | 296 884.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 068.00 | | 297 068.00 | 297 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 068.00 | | 297 068.00 | 297 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 549.00 | 161 372.00 | | 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 093.00 | 44 178.00 | | 10 093.00 |
DL TOTAL (I) | 19 442.00 | 214 349.00 | | 19 442.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 515.00 | 171 101.00 | | 156 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111.00 | 469.00 | | 1 111.00 |
EA Autres dettes | | 4 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 626.00 | 176 297.00 | | 157 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 068.00 | 510 646.00 | | 297 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 626.00 | 176 297.00 | | 157 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835.00 | 95 941.00 | | 5 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 258.00 | 51 763.00 | | -4 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 093.00 | 44 178.00 | | 10 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 515.00 | 156 515.00 | | 156 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VC Groupe et associés | 271 004.00 | | | 271 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 884.00 | 296 884.00 | | 296 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 626.00 | 157 626.00 | | 157 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | 682.00 | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 554.00 | 20 500.00 | | 13 554.00 |
ST Autres comptes | | -24 169.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 332.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 48 189.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | 297.00 | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 972.00 | 979.00 | | 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 67 069.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 248.00 | 28 874.00 | | 1 248.00 |
ZE Dividendes | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 554.00 | 45 853.00 | | 13 554.00 |