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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 404.00 | | 2 561 404.00 | 2 561 404.00 |
BZ Autres créances | 396 978.00 | | 396 978.00 | 396 978.00 |
CF Disponibilités | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 668.00 | | 418 668.00 | 418 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 071.00 | | 2 980 071.00 | 2 980 071.00 |
CU Autres participations | 2 561 404.00 | | 2 561 404.00 | 2 561 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 965 143.00 | 737 751.00 | | 965 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 917.00 | 254 111.00 | | 266 917.00 |
DK Provisions réglementées | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 212.00 | 1 322 015.00 | | 1 562 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 646.00 | 1 203 428.00 | | 1 051 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 304.00 | 354 875.00 | | 354 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 4 680.00 | | 7 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 150.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 859.00 | 1 563 133.00 | | 1 417 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 071.00 | 2 885 148.00 | | 2 980 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 4 830.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -4 830.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 941.00 | -44 347.00 | | -37 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 242.00 | 351 392.00 | | 352 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 325.00 | 97 280.00 | | 85 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 917.00 | 254 111.00 | | 266 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 404.00 | | | 2 561 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561 404.00 | | | 2 561 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VC Groupe et associés | 358 575.00 | | | 358 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051 646.00 | 189 518.00 | 730 297.00 | 1 051 646.00 |
VI Groupe et associés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 089.00 | | | 162 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 190.00 | 397 190.00 | | 397 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 859.00 | 555 731.00 | 730 297.00 | 1 417 859.00 |