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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 624.00 | 17 359.00 | 6 265.00 | 23 624.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 387.00 | 9 894.00 | 32 494.00 | 42 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 610.00 | 207 277.00 | 136 332.00 | 343 610.00 |
BF Prêts | 298 650.00 | | 298 650.00 | 298 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 471.00 | 234 529.00 | 574 942.00 | 809 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 704.00 | 14 885.00 | 918 819.00 | 933 704.00 |
BZ Autres créances | 207 713.00 | | 207 713.00 | 207 713.00 |
CF Disponibilités | 66 084.00 | | 66 084.00 | 66 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 398.00 | | 74 398.00 | 74 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 898.00 | 14 885.00 | 1 267 013.00 | 1 281 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 369.00 | 249 414.00 | 1 841 955.00 | 2 091 369.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 748.00 | | | 302 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
DL TOTAL (I) | 496 003.00 | | | 496 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 839.00 | | | 441 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 793.00 | | | 419 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 493.00 | | | 464 493.00 |
EA Autres dettes | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 952.00 | | | 1 345 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 955.00 | | | 1 841 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 659.00 | | | 952 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 498 121.00 | 6 380.00 | 4 504 501.00 | 4 498 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 498 121.00 | 6 380.00 | 4 504 501.00 | 4 498 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 102.00 | | | 105 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 657.00 | | | 126 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 657.00 | | | 126 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 439.00 | | | 119 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 707.00 | | | 4 737 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 647.00 | | | 4 707 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 161.00 | | | 371 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 793.00 | 419 793.00 | | 419 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 839.00 | 48 546.00 | 283 043.00 | 441 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 493.00 | 464 493.00 | | 464 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 665.00 | 1 215 815.00 | 299 850.00 | 1 515 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 952.00 | 952 659.00 | 283 043.00 | 1 345 952.00 |