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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 364.00 | 33 500.00 | 1 863.00 | 35 364.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 938.00 | 23 987.00 | 950.00 | 24 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 432.00 | 57 488.00 | 201 943.00 | 259 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 997.00 | 18 265.00 | 1 458 732.00 | 1 476 997.00 |
BZ Autres créances | 328 185.00 | | 328 185.00 | 328 185.00 |
CF Disponibilités | 101 563.00 | | 101 563.00 | 101 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 216.00 | 18 265.00 | 1 891 951.00 | 1 910 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 648.00 | 75 753.00 | 2 093 895.00 | 2 169 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 821.00 | | | 282 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 688.00 | | | 87 688.00 |
DL TOTAL (I) | 590 509.00 | | | 590 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 663.00 | | | 105 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 705.00 | | | 1 050 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 772.00 | | | 343 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 982.00 | | | 1 500 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 895.00 | | | 2 093 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 982.00 | | | 1 500 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 663.00 | | | 105 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 125 449.00 | | 5 125 449.00 | 5 125 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 449.00 | | 5 125 449.00 | 5 125 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 127 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 752 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 392.00 | | | 5 134 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 703.00 | | | 5 046 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 688.00 | | | 87 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 231.00 | | 2 200.00 | 257 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 234.00 | | 2 130.00 | 223 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 059.00 | | 70.00 | 9 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 279.00 | 1 208.00 | | 56 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 234.00 | 266.00 | | 33 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 045.00 | 942.00 | | 23 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 859.00 | 544.00 | | 1 859.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 859.00 | 18 809.00 | | 1 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 705.00 | 1 050 705.00 | | 1 050 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 779.00 | | | 1 455 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VB T. V. A. | 168 320.00 | | | 168 320.00 |
VC Groupe et associés | 139 945.00 | | | 139 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 663.00 | 105 663.00 | | 105 663.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 653.00 | 1 808 653.00 | | 1 808 653.00 |
VW T.V.A. | 277 755.00 | 277 755.00 | | 277 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 982.00 | 1 500 982.00 | | 1 500 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
ST Autres comptes | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
YT Sous‐traitance | 4 652 615.00 | | | 4 652 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 122 835.00 | | | 1 122 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 938 457.00 | | | 938 457.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 752 609.00 | | | 4 752 609.00 |