| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 086.00 | 235 076.00 | 100 009.00 | 335 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 748.00 | 269 177.00 | 190 570.00 | 459 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 154.00 | 126 057.00 | 1 370 097.00 | 1 496 154.00 |
BZ Autres créances | 138 607.00 | | 138 607.00 | 138 607.00 |
CF Disponibilités | 1 076 011.00 | | 1 076 011.00 | 1 076 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 322.00 | 126 057.00 | 2 631 265.00 | 2 757 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 071.00 | 395 235.00 | 2 821 836.00 | 3 217 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 708 522.00 | | | 708 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 783.00 | | | 470 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 306.00 | | | 1 289 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 423.00 | | | 85 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 495.00 | | | 654 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 485.00 | | | 596 485.00 |
EA Autres dettes | 112 376.00 | | | 112 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 529.00 | | | 1 532 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 836.00 | | | 2 821 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 529.00 | | | 1 532 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 342.00 | | 99 905.00 | 364 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 70 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 459 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 581.00 | | 48 504.00 | 286 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 660.00 | | 51 401.00 | 23 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 823.00 | 18 354.00 | | 250 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 299.00 | 802.00 | | 33 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 523.00 | 17 552.00 | | 217 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 077.00 | | 45 020.00 | 171 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 077.00 | | 45 020.00 | 171 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 077.00 | | 45 020.00 | 171 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 495.00 | 654 495.00 | | 654 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 626.00 | 115 626.00 | | 115 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 334.00 | | | 1 304 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 820.00 | | | 191 820.00 |
VB T. V. A. | 107 905.00 | | | 107 905.00 |
VI Groupe et associés | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 871.00 | 1 681 310.00 | 70 561.00 | 1 751 871.00 |
VW T.V.A. | 307 991.00 | 307 991.00 | | 307 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 529.00 | 1 532 529.00 | | 1 532 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540 741.00 | | | 540 741.00 |
ST Autres comptes | 196 499.00 | | | 196 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 175.00 | | | 144 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 671 003.00 | | | 671 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 758 136.00 | | | 758 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 585.00 | | | 268 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 552 419.00 | | | 1 552 419.00 |