| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 440.00 | 3 366.00 | 1 074.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751.00 | 3 366.00 | 1 386.00 | 4 751.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BZ Autres créances | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
CF Disponibilités | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 339.00 | 3 366.00 | 58 973.00 | 62 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
DH Report à nouveau | -5 347.00 | 3 782.00 | | -5 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 827.00 | -9 129.00 | | -6 827.00 |
DL TOTAL (I) | 46 717.00 | 53 544.00 | | 46 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | 3 486.00 | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | 9 269.00 | | 7 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999.00 | 2 025.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 256.00 | 14 780.00 | | 12 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 973.00 | 68 324.00 | | 58 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 256.00 | 14 780.00 | | 12 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 226.00 | 36 676.00 | | 32 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 053.00 | 45 806.00 | | 39 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 827.00 | -9 129.00 | | -6 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 691.00 | | 120.00 | 4 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 4 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 120.00 | 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256.00 | 1 110.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256.00 | 1 110.00 | | 2 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | 81.00 | | 69.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 416.00 | 6 674.00 | | 6 416.00 |
ST Autres comptes | 12 685.00 | 16 743.00 | | 12 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 053.00 | 3 506.00 | | 3 053.00 |
YT Sous‐traitance | 6 710.00 | 8 696.00 | | 6 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 647.00 | 659.00 | | 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 414.00 | 4 430.00 | | 5 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 176.00 | 2 005.00 | | 3 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 864.00 | 35 619.00 | | 28 864.00 |