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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 1 740.00 | 285.00 | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 555.00 | 113 428.00 | 170 127.00 | 283 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 888.00 | 116 759.00 | 1 392 130.00 | 1 508 888.00 |
BT Marchandises | 209 315.00 | | 209 315.00 | 209 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 561.00 | | 82 561.00 | 82 561.00 |
BZ Autres créances | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
CF Disponibilités | 238 729.00 | | 238 729.00 | 238 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 910.00 | | 558 910.00 | 558 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 798.00 | 116 759.00 | 1 951 039.00 | 2 067 798.00 |
CU Autres participations | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 616 218.00 | 515 282.00 | | 616 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 220.00 | 100 936.00 | | 117 220.00 |
DL TOTAL (I) | 799 438.00 | 682 218.00 | | 799 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 032.00 | 734 465.00 | | 622 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 712.00 | 263 190.00 | | 255 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 343.00 | 177 972.00 | | 204 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 806.00 | 71 082.00 | | 61 806.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 30.00 | | 1 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 828.00 | 9 492.00 | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 601.00 | 1 256 230.00 | | 1 151 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 039.00 | 1 938 448.00 | | 1 951 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 712.00 | 255 712.00 | | 255 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 343.00 | 204 343.00 | | 204 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 032.00 | 113 280.00 | 461 707.00 | 622 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 865.00 | 110 865.00 | | 110 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 601.00 | 642 849.00 | 461 707.00 | 1 151 601.00 |