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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 129.00 | 1 853.00 | 1 277.00 | 3 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 489.00 | 23 213.00 | 6 277.00 | 29 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BT Marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
CF Disponibilités | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 431.00 | | 163 431.00 | 163 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 920.00 | 23 213.00 | 169 707.00 | 192 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 042.00 | 46 219.00 | | 80 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 264.00 | 33 823.00 | | 37 264.00 |
DL TOTAL (I) | 126 106.00 | 88 842.00 | | 126 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 840.00 | 114 813.00 | | 19 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 966.00 | 11 476.00 | | 12 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 796.00 | 3 539.00 | | 9 796.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 322.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 602.00 | 130 150.00 | | 43 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 707.00 | 218 992.00 | | 169 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 602.00 | 130 150.00 | | 43 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 946.00 | | 89 946.00 | 89 946.00 |
FG Production vendue services | 94 986.00 | | 94 986.00 | 94 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 932.00 | | 184 932.00 | 184 932.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 501.00 | 16 735.00 | | 23 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | 6 429.00 | | 7 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 530.00 | 175 288.00 | | 193 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 267.00 | 141 465.00 | | 156 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 264.00 | 33 823.00 | | 37 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 822.00 | 391.00 | | 22 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 822.00 | 391.00 | | 22 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VI Groupe et associés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |