| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 4 703.00 | 1 292.00 | 3 411.00 | 4 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 165.00 | 85 823.00 | 44 342.00 | 130 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 159.00 | 88 903.00 | 15 256.00 | 104 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 232.00 | 176 883.00 | 82 349.00 | 259 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905 775.00 | 71 650.00 | 2 834 125.00 | 2 905 775.00 |
BZ Autres créances | 243 194.00 | | 243 194.00 | 243 194.00 |
CF Disponibilités | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 263.00 | 71 650.00 | 3 183 613.00 | 3 255 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 495.00 | 248 533.00 | 3 265 962.00 | 3 514 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | -1 257 445.00 | -1 328 885.00 | | -1 257 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 547.00 | 71 440.00 | | 141 547.00 |
DL TOTAL (I) | -1 093 432.00 | -1 234 978.00 | | -1 093 432.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 2 000.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 2 000.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 972.00 | 9 000.00 | | 53 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 401.00 | 669 135.00 | | 840 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 602.00 | 678 295.00 | | 1 087 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 068.00 | 426 971.00 | | 674 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EA Autres dettes | 1 532 556.00 | 1 692 727.00 | | 1 532 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 465.00 | 44 695.00 | | 109 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 315 894.00 | 3 520 823.00 | | 4 315 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 962.00 | 2 287 844.00 | | 3 265 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 467.00 | 1 431 254.00 | | 2 320 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 972.00 | 9 000.00 | | 53 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 840 401.00 | | | 840 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 237 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 237 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 696.00 | 54 236.00 | | 4 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 235.00 | 8 622.00 | | 90 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 931.00 | 88 507.00 | | 94 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 070.00 | 75 481.00 | | 15 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 446.00 | 26 452.00 | | 28 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 515.00 | 101 933.00 | | 43 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 416.00 | -13 425.00 | | 51 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 220.00 | 14 077.00 | | 33 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 402.00 | 4 182 192.00 | | 3 386 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 855.00 | 4 110 752.00 | | 3 244 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 547.00 | 71 440.00 | | 141 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 215.00 | | 54 152.00 | 237 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 747.00 | 17 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 135.00 | 259 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 388.00 | 239 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 263.00 | | 54 152.00 | 187 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 765.00 | 32 506.00 | 2 388.00 | 146 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 900.00 | 32 506.00 | 2 388.00 | 145 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 41 500.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 650.00 | | 2 000.00 | 73 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 650.00 | | 2 000.00 | 73 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 650.00 | 41 500.00 | 2 000.00 | 75 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 500.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 602.00 | 1 087 602.00 | | 1 087 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532 556.00 | 83 654.00 | 360 325.00 | 1 532 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 465.00 | 109 465.00 | | 109 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 840.00 | 15 340.00 | | 17 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 612.00 | | | 2 825 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
VB T. V. A. | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
VI Groupe et associés | 840 401.00 | 303 786.00 | | 840 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 553.00 | | | 106 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 543.00 | 3 084 880.00 | 82 663.00 | 3 167 543.00 |
VW T.V.A. | 484 797.00 | 484 797.00 | | 484 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 983.00 | 2 320 467.00 | 360 325.00 | 4 305 983.00 |