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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 592.00 | 208.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 682.00 | 17 012.00 | 15 670.00 | 32 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 506.00 | 25 237.00 | 57 269.00 | 82 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 527.00 | 48 841.00 | 143 686.00 | 192 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 882.00 | | 332 882.00 | 332 882.00 |
BZ Autres créances | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CF Disponibilités | 181 657.00 | | 181 657.00 | 181 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 748.00 | | 535 748.00 | 535 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 275.00 | 48 841.00 | 679 434.00 | 728 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 769.00 | 72 795.00 | | 200 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 336.00 | 127 974.00 | | 139 336.00 |
DL TOTAL (I) | 356 605.00 | 217 269.00 | | 356 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 002.00 | 646.00 | | 17 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 509.00 | 49 509.00 | | 70 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 565.00 | 77 497.00 | | 99 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 585.00 | 125 127.00 | | 118 585.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 5 464.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 829.00 | 258 244.00 | | 307 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 434.00 | 475 513.00 | | 679 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 356.00 | | | 123 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 733.00 | 16 719.00 | 610.00 | 32 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 2 792.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 933.00 | 13 927.00 | 610.00 | 28 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 565.00 | 99 565.00 | | 99 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
UX Autres créances clients | 332 882.00 | | | 332 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 230.00 | 9 650.00 | 6 580.00 | 16 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VP Divers | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 585.00 | 118 585.00 | | 118 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 594.00 | 349 056.00 | 20 538.00 | 369 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 922.00 | 300 342.00 | 6 580.00 | 306 922.00 |