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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 753.00 | 35 544.00 | 3 209.00 | 38 753.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 902.00 | 181 282.00 | 127 620.00 | 308 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 289.00 | 281 646.00 | 363 643.00 | 645 289.00 |
BT Marchandises | 67 405.00 | | 67 405.00 | 67 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CF Disponibilités | 91 942.00 | | 91 942.00 | 91 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 273.00 | | 200 273.00 | 200 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 867.00 | 281 646.00 | 566 220.00 | 847 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268.00 | 262.00 | | 268.00 |
DG Autres réserves | 5 084.00 | 4 981.00 | | 5 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359.00 | 109.00 | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 35 711.00 | 35 352.00 | | 35 711.00 |
DN Avances conditionnées | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
DO TOTAL (II) | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 410.00 | 235 186.00 | | 163 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 615.00 | 26 901.00 | | 28 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 023.00 | 143 353.00 | | 142 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 155.00 | 26 040.00 | | 11 155.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 210.00 | 431 480.00 | | 345 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 220.00 | 652 132.00 | | 566 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 264.00 | 280 333.00 | | 277 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 769.00 | | 1 521.00 | 643 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 753.00 | | | 249 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 337.00 | | 1 345.00 | 329 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 639.00 | | 176.00 | 21 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 924.00 | 46 722.00 | | 234 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 234.00 | 4 806.00 | | 38 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 257.00 | 4 287.00 | | 31 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 434.00 | 37 629.00 | | 165 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 023.00 | 142 023.00 | | 142 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 124.00 | 95 178.00 | 67 946.00 | 163 124.00 |
VI Groupe et associés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 708.00 | 40 926.00 | 21 782.00 | 62 708.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 210.00 | 277 264.00 | 67 946.00 | 345 210.00 |