| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170 148.00 | 1 155 607.00 | 14 540.00 | 1 170 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AN Terrains | 303 926.00 | 197 310.00 | 106 616.00 | 303 926.00 |
AP Constructions | 3 930 050.00 | 3 363 288.00 | 566 761.00 | 3 930 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 281 048.00 | 7 653 580.00 | 2 627 468.00 | 10 281 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 492.00 | 633 491.00 | 120 001.00 | 753 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 258.00 | 10 268.00 | 1 990.00 | 12 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 292 960.00 | | 29 292 960.00 | 29 292 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 472 079.00 | 13 013 546.00 | 88 458 532.00 | 101 472 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 174.00 | 124 684.00 | 1 108 490.00 | 1 233 174.00 |
BN En cours de production de biens | 436 077.00 | 128 554.00 | 307 522.00 | 436 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 685 694.00 | 47 551.00 | 1 638 142.00 | 1 685 694.00 |
BT Marchandises | 4 054 803.00 | 135 114.00 | 3 919 688.00 | 4 054 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 362.00 | | 149 362.00 | 149 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 444 829.00 | 297 377.00 | 10 147 452.00 | 10 444 829.00 |
BZ Autres créances | 11 279 797.00 | | 11 279 797.00 | 11 279 797.00 |
CF Disponibilités | 3 783 352.00 | | 3 783 352.00 | 3 783 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 595.00 | | 132 595.00 | 132 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 199 686.00 | 733 282.00 | 32 466 403.00 | 33 199 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 674 649.00 | 13 746 829.00 | 120 927 820.00 | 134 674 649.00 |
CU Autres participations | 55 266 061.00 | | 55 266 061.00 | 55 266 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 860 000.00 | 10 492 000.00 | | 15 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 632 000.00 | | | 16 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049 200.00 | 1 049 200.00 | | 1 049 200.00 |
DG Autres réserves | 7 660 937.00 | 5 777 214.00 | | 7 660 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 568.00 | 1 882 063.00 | | 696 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 730.00 | 32 521.00 | | 30 730.00 |
DK Provisions réglementées | 321 746.00 | 763 742.00 | | 321 746.00 |
DL TOTAL (I) | 42 251 183.00 | 19 996 741.00 | | 42 251 183.00 |
DP Provisions pour risques | 1 637 254.00 | 1 451 684.00 | | 1 637 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 637 254.00 | 1 451 684.00 | | 1 637 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 482.00 | 778 138.00 | | 19 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 251 951.00 | | | 67 251 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 558.00 | 85 024.00 | | 125 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153 295.00 | 7 442 048.00 | | 6 153 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 671 503.00 | 2 277 517.00 | | 2 671 503.00 |
EA Autres dettes | 432 269.00 | 317 174.00 | | 432 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 321.00 | | | 385 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 039 382.00 | 10 899 903.00 | | 77 039 382.00 |
ED (V) | | 15 716.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 927 820.00 | 32 364 044.00 | | 120 927 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 542 900.00 | 12 778 279.00 | 34 321 179.00 | 21 542 900.00 |
FD Production vendue biens | 1 927 634.00 | 24 780 186.00 | 26 707 820.00 | 1 927 634.00 |
FG Production vendue services | 179 205.00 | 2 793 185.00 | 2 972 391.00 | 179 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 649 740.00 | 40 351 650.00 | 64 001 390.00 | 23 649 740.00 |
FM Production stockée | | | -1 011 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 368 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 514 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 339 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 477 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 347 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 620 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 816 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 460 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 031 860.00 | | | 1 031 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 232.00 | 303 129.00 | | 80 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 726.00 | 20 645.00 | | 13 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 383.00 | 321 767.00 | | 455 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 343.00 | 645 542.00 | | 549 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 692.00 | 77 647.00 | | 14 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 673.00 | 23 655.00 | | 202 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 064.00 | 101 303.00 | | 223 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 278.00 | 544 238.00 | | 326 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 667.00 | 339 397.00 | | -80 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 567 036.00 | 64 372 423.00 | | 64 567 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 870 468.00 | 62 490 360.00 | | 63 870 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 568.00 | 1 882 063.00 | | 696 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 830 783.00 | | | 23 830 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 586 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 472 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 280 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 921.00 | | | 1 607 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 497 022.00 | | | 15 497 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725 839.00 | | | 6 725 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 664 695.00 | 712 697.00 | 374 115.00 | 12 664 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149 236.00 | 9 834.00 | 3 462.00 | 1 149 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 515 459.00 | 702 863.00 | 370 652.00 | 11 515 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 763 742.00 | | 441 996.00 | 763 742.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 451 684.00 | 340 090.00 | 154 519.00 | 1 451 684.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 655.00 | | 13 387.00 | 23 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 935.00 | 288 662.00 | 164 692.00 | 311 935.00 |
6T Sur comptes clients | 307 667.00 | 57 368.00 | 67 658.00 | 307 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 259.00 | 346 030.00 | 245 739.00 | 643 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 858 685.00 | 686 120.00 | 842 254.00 | 2 858 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 564.00 | 362 079.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 883.00 | 66 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 673.00 | 455 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153 295.00 | 6 153 295.00 | | 6 153 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988 127.00 | 988 127.00 | | 988 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059 486.00 | 1 059 486.00 | | 1 059 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 269.00 | 432 269.00 | | 432 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 321.00 | 385 321.00 | | 385 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 292 960.00 | 29 292 960.00 | | 29 292 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
UX Autres créances clients | 10 218 864.00 | | | 10 218 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 965.00 | | | 225 965.00 |
VB T. V. A. | 96 059.00 | | | 96 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VI Groupe et associés | 67 251 951.00 | 751 951.00 | | 67 251 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072 151.00 | | | 2 072 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 708.00 | 479 708.00 | | 479 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 089 265.00 | | | 9 089 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 595.00 | | | 132 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 177 315.00 | 51 177 315.00 | | 51 177 315.00 |
VW T.V.A. | 144 181.00 | 144 181.00 | | 144 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 913 824.00 | 10 413 824.00 | | 76 913 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |