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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 356.00 | 6 852.00 | 1 504.00 | 8 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 348.00 | 44 960.00 | 13 389.00 | 58 348.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 924.00 | 55 031.00 | 14 893.00 | 69 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 268.00 | | 243 268.00 | 243 268.00 |
BZ Autres créances | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 688.00 | | 278 688.00 | 278 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 612.00 | 55 031.00 | 293 581.00 | 348 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 658.00 | 37 269.00 | | 51 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 512.00 | 38 058.00 | | -26 512.00 |
DL TOTAL (I) | 30 646.00 | 80 827.00 | | 30 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 244.00 | 3 860.00 | | 10 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 291.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 465.00 | 175 962.00 | | 113 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 086.00 | 69 258.00 | | 93 086.00 |
EA Autres dettes | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 935.00 | 249 370.00 | | 262 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 581.00 | 330 197.00 | | 293 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 935.00 | 249 370.00 | | 262 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 244.00 | 3.00 | | 10 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 688.00 | 6 717.00 | 1 123 405.00 | 1 116 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 688.00 | 6 717.00 | 1 123 405.00 | 1 116 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 283.00 | 1 158.00 | | 2 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 400.00 | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 346.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 346.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 958.00 | 54.00 | | 30 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 910.00 | 1 204 967.00 | | 1 164 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 421.00 | 1 166 909.00 | | 1 191 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 512.00 | 38 058.00 | | -26 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 244.00 | 17 748.00 | | 23 244.00 |