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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 675.00 | 5 481.00 | 1 194.00 | 6 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 826.00 | 2 191.00 | 4 635.00 | 6 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 662.00 | | 74 662.00 | 74 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 127.00 | 7 672.00 | 104 455.00 | 112 127.00 |
BT Marchandises | 190 955.00 | | 190 955.00 | 190 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
BZ Autres créances | 451 788.00 | | 451 788.00 | 451 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 755 998.00 | | 755 998.00 | 755 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 707.00 | | 1 427 707.00 | 1 427 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 834.00 | 7 672.00 | 1 532 162.00 | 1 539 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 3 000.00 | | 4 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 774.00 | | | 209 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 597 596.00 | 412 273.00 | | 597 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 966.00 | 185 323.00 | | 77 966.00 |
DL TOTAL (I) | 889 696.00 | 600 896.00 | | 889 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 244.00 | 66 997.00 | | 64 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 917.00 | 318 771.00 | | 460 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 305.00 | 104 559.00 | | 117 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 467.00 | 490 328.00 | | 642 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 162.00 | 1 091 224.00 | | 1 532 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 467.00 | 490 328.00 | | 642 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 683.00 | 2 988.00 | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 683.00 | 2 988.00 | | 4 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 917.00 | 460 917.00 | | 460 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
UX Autres créances clients | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
VP Divers | 451 788.00 | | | 451 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 305.00 | 117 305.00 | | 117 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 267.00 | 480 303.00 | 23 964.00 | 504 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 467.00 | 642 467.00 | | 642 467.00 |