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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 261.00 | 10 243.00 | 10 018.00 | 20 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 261.00 | 10 243.00 | 111 018.00 | 121 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 504.00 | 3 845.00 | 396 659.00 | 400 504.00 |
BZ Autres créances | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CF Disponibilités | 171 969.00 | | 171 969.00 | 171 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 889.00 | 3 845.00 | 623 045.00 | 626 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 150.00 | 14 087.00 | 734 063.00 | 748 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 209 256.00 | 209 256.00 | | 209 256.00 |
DH Report à nouveau | -70 975.00 | 11 965.00 | | -70 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 151.00 | -82 940.00 | | 22 151.00 |
DL TOTAL (I) | 325 433.00 | 303 281.00 | | 325 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 865.00 | 61 967.00 | | 19 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | 228.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 030.00 | 201 070.00 | | 265 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 103.00 | 76 908.00 | | 97 103.00 |
EA Autres dettes | 26 580.00 | 2 433.00 | | 26 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 630.00 | 342 605.00 | | 408 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 063.00 | 645 887.00 | | 734 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 469.00 | | | 404 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 110.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 288.00 | | 820 288.00 | 820 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 288.00 | | 820 288.00 | 820 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 1 980.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | 1 070.00 | | 2 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 692.00 | 1 070.00 | | 54 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 692.00 | 910.00 | | -18 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 301.00 | 666 142.00 | | 857 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 150.00 | 749 081.00 | | 835 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 151.00 | -82 940.00 | | 22 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 786.00 | 14 605.00 | | 12 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 395.00 | 16 007.00 | 42 159.00 | 36 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 395.00 | 16 007.00 | 42 159.00 | 36 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 928.00 | 1 917.00 | | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928.00 | 1 917.00 | | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | 1 917.00 | | 1 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 030.00 | 265 030.00 | | 265 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 683.00 | 123 683.00 | | 123 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 865.00 | 15 755.00 | 4 110.00 | 19 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 304.00 | 448 693.00 | 5 611.00 | 454 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 630.00 | 404 520.00 | 4 110.00 | 408 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |