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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 3 944.00 | 415.00 | 3 530.00 | 3 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 483.00 | 52 881.00 | 14 602.00 | 67 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 253.00 | 16 253.00 | 7 000.00 | 23 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 680.00 | 69 549.00 | 115 132.00 | 184 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 166.00 | 25 091.00 | 79 075.00 | 104 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 856.00 | 3 360.00 | 127 496.00 | 130 856.00 |
BZ Autres créances | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CF Disponibilités | 172 460.00 | | 172 460.00 | 172 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 020.00 | 28 451.00 | 395 569.00 | 424 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 701.00 | 98 000.00 | 510 700.00 | 608 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
DG Autres réserves | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
DK Provisions réglementées | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 246 184.00 | | | 246 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 964.00 | | | 110 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 516.00 | | | 264 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 700.00 | | | 510 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 333.00 | | | 225 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 999.00 | | 230 999.00 | 230 999.00 |
FG Production vendue services | 268 299.00 | | 268 299.00 | 268 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 298.00 | | 499 298.00 | 499 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 462.00 | | | 513 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 012.00 | | | 432 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 736.00 | | 3 944.00 | 180 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 736.00 | | 3 944.00 | 90 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 178.00 | 11 371.00 | | 58 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 178.00 | 11 371.00 | | 58 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 701.00 | 1 425.00 | 16.00 | 2 701.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 180.00 | 1 911.00 | | 23 180.00 |
6T Sur comptes clients | 6 146.00 | | 2 786.00 | 6 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 326.00 | 1 911.00 | 2 786.00 | 29 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 120.00 | 3 336.00 | 12 895.00 | 42 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 911.00 | 2 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 425.00 | 10 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 213.00 | 13 529.00 | 13 684.00 | 27 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 126 824.00 | | | 126 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 503.00 | 32 004.00 | 25 499.00 | 57 503.00 |
VI Groupe et associés | 83 751.00 | 83 751.00 | | 83 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 394.00 | 147 394.00 | | 147 394.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 516.00 | 225 333.00 | 39 183.00 | 264 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
ST Autres comptes | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 721.00 | | | 100 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 609.00 | | | 57 609.00 |