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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
040 Immobilisations financières | 660 144.00 | | 660 144.00 | 660 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 174.00 | 1 030.00 | 660 144.00 | 661 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
084 Disponibilités | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 801.00 | | 61 801.00 | 61 801.00 |
110 Total général Actif | 722 976.00 | 1 030.00 | 721 946.00 | 722 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 445 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
242 Autres charges externes. | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
280 Produits financiers | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
294 Charges financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 671 147.00 | | | 671 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |