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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 190.00 | | 98 190.00 | 98 190.00 |
BZ Autres créances | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 71 039.00 | | 71 039.00 | 71 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 492.00 | | 408 492.00 | 408 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 492.00 | | 817 492.00 | 817 492.00 |
CU Autres participations | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 300.00 | 405 300.00 | | 405 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
DG Autres réserves | 229 215.00 | 96 284.00 | | 229 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 558.00 | 132 931.00 | | 105 558.00 |
DL TOTAL (I) | 780 603.00 | 675 045.00 | | 780 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 2 565.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 590.00 | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 913.00 | 21 758.00 | | 34 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 889.00 | 25 913.00 | | 36 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 492.00 | 700 958.00 | | 817 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 525.00 | | 125 525.00 | 125 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 525.00 | | 125 525.00 | 125 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 478.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | 4 149.00 | | 12 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 948.00 | 188 701.00 | | 187 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 391.00 | 55 769.00 | | 82 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 558.00 | 132 931.00 | | 105 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UX Autres créances clients | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 78 522.00 | | | 78 522.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 453.00 | 177 453.00 | | 177 453.00 |
VW T.V.A. | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |