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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 126.00 | | 4 610 126.00 | 4 610 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 100 374.00 | | 100 374.00 | 100 374.00 |
CF Disponibilités | 176 593.00 | | 176 593.00 | 176 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 438.00 | | 278 438.00 | 278 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 564.00 | | 4 888 564.00 | 4 888 564.00 |
CU Autres participations | 4 610 126.00 | | 4 610 126.00 | 4 610 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 143 175.00 | | | 143 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 383.00 | 150 725.00 | | 374 383.00 |
DK Provisions réglementées | 75 714.00 | 38 528.00 | | 75 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 823.00 | 2 689 254.00 | | 3 100 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 048.00 | 2 092 499.00 | | 1 748 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 7 310.00 | | 2 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | 3 026.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 741.00 | 2 102 835.00 | | 1 787 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 564.00 | 4 792 088.00 | | 4 888 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 355.00 | 359 161.00 | | 389 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 186.00 | 38 528.00 | | 37 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 186.00 | 38 528.00 | | 37 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 186.00 | -38 528.00 | | -37 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 226.00 | 350 725.00 | | 541 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 843.00 | 200 000.00 | | 166 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 383.00 | 150 725.00 | | 374 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 164.00 | | | 4 552 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 610 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552 164.00 | | | 4 552 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 528.00 | 37 186.00 | | 38 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 528.00 | 37 186.00 | | 38 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 048.00 | 349 662.00 | 1 398 387.00 | 1 748 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 614.00 | | | 343 614.00 |
VP Divers | 100 374.00 | | | 100 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 844.00 | 101 844.00 | | 101 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 741.00 | 389 355.00 | 1 398 387.00 | 1 787 741.00 |