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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 102.00 | 424.00 | 677.00 | 1 102.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 678.00 | 1 304.00 | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 896.00 | 25 765.00 | 79 131.00 | 104 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 158.00 | 17 222.00 | 114 935.00 | 132 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 040.00 | 44 091.00 | 233 949.00 | 278 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 076.00 | | 83 076.00 | 83 076.00 |
BN En cours de production de biens | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 963.00 | | 83 963.00 | 83 963.00 |
BZ Autres créances | 75 357.00 | | 75 357.00 | 75 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 988.00 | | 260 988.00 | 260 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 029.00 | 44 091.00 | 494 938.00 | 539 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 579.00 | | | -78 579.00 |
DL TOTAL (I) | -76 579.00 | | | -76 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 747.00 | | | 121 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 281.00 | | | 255 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 517.00 | | | 571 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 938.00 | | | 494 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 086.00 | | | 431 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
FD Production vendue biens | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
FG Production vendue services | 856 658.00 | | 856 658.00 | 856 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 290.00 | | 862 290.00 | 862 290.00 |
FM Production stockée | | | 2 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 900.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -718.00 | | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 441.00 | | | 912 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 020.00 | | | 991 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 579.00 | | | -78 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 055.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 900.00 | 809.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 425.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 797.00 | 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 281.00 | 255 281.00 | | 255 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 328.00 | 25 784.00 | 76 543.00 | 102 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 135.00 | 159 092.00 | 10 042.00 | 169 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 629.00 | 431 086.00 | 76 543.00 | 507 629.00 |