| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 963.00 | 126 542.00 | 19 421.00 | 145 963.00 |
AP Constructions | 3 141 279.00 | 2 791 140.00 | 350 139.00 | 3 141 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 299.00 | 1 229 117.00 | 137 182.00 | 1 366 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 698.00 | 425 869.00 | 162 829.00 | 588 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
BF Prêts | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 872 605.00 | 4 647 575.00 | 7 225 030.00 | 11 872 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 909.00 | 12 357.00 | 380 552.00 | 392 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 597 553.00 | 454 698.00 | 4 142 855.00 | 4 597 553.00 |
BZ Autres créances | 1 233 603.00 | | 1 233 603.00 | 1 233 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 826 309.00 | | 2 826 309.00 | 2 826 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 987.00 | | 144 987.00 | 144 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 695 926.00 | 467 055.00 | 9 228 871.00 | 9 695 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 568 531.00 | 5 114 630.00 | 16 453 900.00 | 21 568 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 136 801.00 | 4 393 593.00 | | 5 136 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 340.00 | 1 303 207.00 | | 1 037 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 507 426.00 | | |
DK Provisions réglementées | 210 736.00 | 202 374.00 | | 210 736.00 |
DL TOTAL (I) | 9 464 877.00 | 12 486 600.00 | | 9 464 877.00 |
DP Provisions pour risques | 1 914 766.00 | 5 927 142.00 | | 1 914 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 914 766.00 | 5 927 142.00 | | 1 914 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 933.00 | 585 175.00 | | 450 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 481.00 | 1 896 869.00 | | 3 687 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 252.00 | 979 752.00 | | 887 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 176 103.00 | | |
EA Autres dettes | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 074 258.00 | 3 762 015.00 | | 5 074 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 453 900.00 | 22 175 757.00 | | 16 453 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 766 649.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 307 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 074 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 225 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 318 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 474 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 700 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 742 331.00 | |
GE Autres charges | | | 610 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 808 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 606 183.00 | 43 885.00 | | 6 606 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 417 847.00 | 45 297.00 | | 3 417 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 024 030.00 | 89 182.00 | | 10 024 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 875 794.00 | 24 306.00 | | 9 875 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 986.00 | 536.00 | | 118 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 994 780.00 | 24 842.00 | | 9 994 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 250.00 | 64 340.00 | | 29 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 348.00 | 116 415.00 | | 97 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 632.00 | 623 502.00 | | 447 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 418 443.00 | 16 961 946.00 | | 34 418 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 381 103.00 | 15 658 738.00 | | 33 381 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 340.00 | 1 303 207.00 | | 1 037 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 331 226.00 | | 7 980 915.00 | 17 331 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 439 536.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 439 536.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 687.00 | | 70 276.00 | 75 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 251 707.00 | | 7 910 639.00 | 17 251 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286 279.00 | 880 450.00 | 2 519 154.00 | 6 286 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 479.00 | 51 063.00 | | 75 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 210 800.00 | 829 387.00 | 2 519 154.00 | 6 210 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 202 374.00 | 118 986.00 | 110 624.00 | 202 374.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 927 141.00 | 742 330.00 | 4 754 706.00 | 5 927 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
6T Sur comptes clients | 454 698.00 | | | 454 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 055.00 | | | 467 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 596 570.00 | 861 316.00 | 4 865 330.00 | 6 596 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742 330.00 | 4 754 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 986.00 | 110 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 481.00 | 3 687 481.00 | | 3 687 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 812.00 | 371 812.00 | | 371 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 135.00 | 450 135.00 | | 450 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
UP Prêts | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 4 117 846.00 | | | 4 117 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 707.00 | | | 479 707.00 |
VB T. V. A. | 241 640.00 | | | 241 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 933.00 | 122 684.00 | 328 249.00 | 450 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 458.00 | | | 428 458.00 |
VP Divers | 563 414.00 | | | 563 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 987.00 | | | 144 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979 975.00 | 5 496 783.00 | 483 192.00 | 5 979 975.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 074 257.00 | 4 746 008.00 | 328 249.00 | 5 074 257.00 |