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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AN Terrains | 118 894.00 | 74 699.00 | 44 195.00 | 118 894.00 |
AP Constructions | 758 142.00 | 452 823.00 | 305 319.00 | 758 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 611.00 | 16 041.00 | 49 570.00 | 65 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 347.00 | 543 908.00 | 427 439.00 | 971 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
BZ Autres créances | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 929.00 | | 161 929.00 | 161 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 276.00 | 543 908.00 | 589 368.00 | 1 133 276.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DH Report à nouveau | -406 404.00 | | | -406 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DK Provisions réglementées | 229 027.00 | | | 229 027.00 |
DL TOTAL (I) | 357 403.00 | | | 357 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 043.00 | | | 124 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 965.00 | | | 231 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 368.00 | | | 589 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
FG Production vendue services | 196 195.00 | | 196 195.00 | 196 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 015.00 | | 205 015.00 | 205 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567.00 | | | 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | | | -1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 297.00 | | | 207 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 697.00 | | | 185 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 958.00 | | 889.00 | 973 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 971 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 942 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 258.00 | | 889.00 | 945 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 190.00 | 36 264.00 | 1 546.00 | 509 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 845.00 | 36 264.00 | 1 546.00 | 508 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 027.00 | | | 229 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 027.00 | | | 229 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 420.00 | 8 535.00 | 37 240.00 | 119 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VI Groupe et associés | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
VW T.V.A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 965.00 | 121 080.00 | 37 240.00 | 231 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 057.00 | | | 36 057.00 |