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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 559.00 | 6 164.00 | 10 395.00 | 16 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 885.00 | 20 517.00 | 10 368.00 | 30 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 587.00 | 81 291.00 | 32 296.00 | 113 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 836.00 | 110 973.00 | 53 863.00 | 164 836.00 |
BT Marchandises | 1 350 643.00 | | 1 350 643.00 | 1 350 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531 338.00 | 10 175.00 | 3 521 163.00 | 3 531 338.00 |
BZ Autres créances | 4 660 409.00 | | 4 660 409.00 | 4 660 409.00 |
CF Disponibilités | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 221.00 | | 111 221.00 | 111 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 659 723.00 | 10 175.00 | 9 649 547.00 | 9 659 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 824 558.00 | 121 148.00 | 9 703 410.00 | 9 824 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DG Autres réserves | 6 021 445.00 | | | 6 021 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 612.00 | | | 547 612.00 |
DL TOTAL (I) | 6 593 759.00 | | | 6 593 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 474.00 | | | 462 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 355.00 | | | 2 218 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 554.00 | | | 412 554.00 |
EA Autres dettes | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 651.00 | | | 3 109 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 703 410.00 | | | 9 703 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 177.00 | | | 2 647 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 474.00 | | | 462 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 798 790.00 | 781 528.00 | 14 580 318.00 | 13 798 790.00 |
FD Production vendue biens | -45 677.00 | | -45 677.00 | -45 677.00 |
FG Production vendue services | 168 522.00 | 1 177.00 | 169 700.00 | 168 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 921 636.00 | 782 705.00 | 14 704 341.00 | 13 921 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 716 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 445 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 746 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472.00 | | | 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 618.00 | | | -186 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 593.00 | | | 250 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 732 091.00 | | | 14 732 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 184 479.00 | | | 14 184 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 612.00 | | | 547 612.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 143.00 | | 19 537.00 | 146 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 164 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 161 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 339.00 | | 19 537.00 | 142 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 124.00 | 34 694.00 | 845.00 | 74 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 124.00 | 34 694.00 | 845.00 | 74 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 143.00 | 644.00 | 611.00 | 10 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 143.00 | 644.00 | 611.00 | 13 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 143.00 | 644.00 | 611.00 | 13 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 355.00 | 2 218 355.00 | | 2 218 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 153.00 | 168 153.00 | | 168 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 3 519 231.00 | | | 3 519 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VB T. V. A. | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
VC Groupe et associés | 4 583 000.00 | | | 4 583 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 474.00 | | 462 474.00 | 462 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 221.00 | | | 111 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 303 773.00 | 8 290 862.00 | 12 911.00 | 8 303 773.00 |
VW T.V.A. | 114 029.00 | 114 029.00 | | 114 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 651.00 | 2 647 177.00 | 462 474.00 | 3 109 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |