| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 444.00 | 66 182.00 | 262.00 | 66 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 216.00 | 67 351.00 | 68 864.00 | 136 216.00 |
BT Marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 223.00 | 67 351.00 | 70 872.00 | 138 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
DH Report à nouveau | -7 893.00 | | | -7 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 304.00 | -7 893.00 | | -9 304.00 |
DL TOTAL (I) | -2 216.00 | 7 088.00 | | -2 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008.00 | 3 509.00 | | 2 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 636.00 | 23 189.00 | | 26 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 708.00 | 29 494.00 | | 24 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 603.00 | 7 571.00 | | 4 603.00 |
EA Autres dettes | 15 132.00 | 175.00 | | 15 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 088.00 | 63 938.00 | | 73 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 872.00 | 71 026.00 | | 70 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 088.00 | 63 938.00 | | 73 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008.00 | 3 509.00 | | 2 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
FG Production vendue services | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194.00 | 202.00 | | 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 300.00 | 5 843.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 398.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 398.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -398.00 | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 107.00 | 27 037.00 | | 25 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 411.00 | 34 930.00 | | 34 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 304.00 | -7 893.00 | | -9 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 216.00 | | | 136 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 244.00 | 107.00 | | 67 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 244.00 | 107.00 | | 67 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VI Groupe et associés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 088.00 | 73 088.00 | | 73 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | 763.00 | | 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 720.00 | 4 385.00 | | 2 720.00 |
ST Autres comptes | 5 529.00 | 5 419.00 | | 5 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 406.00 | 7 370.00 | | 7 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 1 015.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 540.00 | 1 778.00 | | 1 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 988.00 | 5 363.00 | | 4 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 124.00 | 1 545.00 | | 1 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 654.00 | 17 174.00 | | 15 654.00 |