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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 808.00 | 30 802.00 | 8 005.00 | 38 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 719.00 | 116 034.00 | 108 684.00 | 224 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 527.00 | 146 837.00 | 116 690.00 | 263 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BT Marchandises | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 267 465.00 | | 267 465.00 | 267 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 825.00 | | 308 825.00 | 308 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 352.00 | 146 837.00 | 425 515.00 | 572 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 517.00 | | | 250 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 713.00 | | | 92 713.00 |
DL TOTAL (I) | 351 615.00 | | | 351 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 515.00 | | | 425 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 810.00 | | 32 523.00 | 233 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 807.00 | 263 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | 263 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 810.00 | | 32 523.00 | 232 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 689.00 | 21 955.00 | 1 807.00 | 126 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 689.00 | 21 955.00 | 1 807.00 | 126 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 066.00 | 3 790.00 | 1 276.00 | 5 066.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 900.00 | 72 624.00 | 1 276.00 | 73 900.00 |