| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 376.00 | 20 981.00 | 5 395.00 | 26 376.00 |
AH Fonds commercial | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
AN Terrains | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 643.00 | 16 603.00 | 33 040.00 | 49 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 757.00 | 88 300.00 | 36 457.00 | 124 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 372.00 | 125 885.00 | 159 486.00 | 285 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
BT Marchandises | 783 419.00 | | 783 419.00 | 783 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 123.00 | 7 107.00 | 421 015.00 | 428 123.00 |
BZ Autres créances | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
CF Disponibilités | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 939.00 | 7 107.00 | 1 339 832.00 | 1 346 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 311.00 | 132 992.00 | 1 499 318.00 | 1 632 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 740.00 | 34 719.00 | | 24 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 510.00 | -9 978.00 | | 12 510.00 |
DL TOTAL (I) | 295 252.00 | 282 742.00 | | 295 252.00 |
DN Avances conditionnées | 30 914.00 | 34 749.00 | | 30 914.00 |
DO TOTAL (II) | 30 914.00 | 34 749.00 | | 30 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 662.00 | 401 955.00 | | 437 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 932.00 | 72 093.00 | | 55 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644.00 | 7 514.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 380.00 | 648 051.00 | | 567 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 088.00 | 119 409.00 | | 111 088.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 7 627.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 149.00 | 1 256 651.00 | | 1 173 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 318.00 | 1 574 142.00 | | 1 499 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 114 569.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229 331.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 674.00 | 234 568.00 | 1 416 243.00 | 1 181 674.00 |
FG Production vendue services | 562 200.00 | 6 087.00 | 568 288.00 | 562 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 874.00 | 240 655.00 | 1 984 531.00 | 1 743 874.00 |
FM Production stockée | | | 2 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 919.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 18 919.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 17 808.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 932 598.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 1 942 577.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 510.00 | -9 978.00 | | 12 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 581.00 | 8 032.00 | | 10 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 380.00 | 567 380.00 | | 567 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 304.00 | 27 575.00 | | 43 304.00 |
UX Autres créances clients | 418 888.00 | | | 418 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VB T. V. A. | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 612.00 | 302 612.00 | | 302 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 051.00 | 47 011.00 | 88 040.00 | 135 051.00 |
VI Groupe et associés | 55 933.00 | 4 584.00 | 51 349.00 | 55 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VP Divers | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 974.00 | 520 010.00 | 24 964.00 | 544 974.00 |
VW T.V.A. | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 507.00 | 1 033 118.00 | 139 389.00 | 1 172 507.00 |