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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 722.00 | 95 722.00 | | 95 722.00 |
AH Fonds commercial | 3 517 144.00 | 1 694 000.00 | 1 823 144.00 | 3 517 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 369.00 | 284 407.00 | 64 962.00 | 349 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883 358.00 | 5 799 495.00 | 83 863.00 | 5 883 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 633.00 | | 91 633.00 | 91 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 937 225.00 | 7 873 624.00 | 2 063 601.00 | 9 937 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BT Marchandises | 172 179.00 | | 172 179.00 | 172 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 711.00 | 7 735.00 | 104 977.00 | 112 711.00 |
BZ Autres créances | 114 014.00 | | 114 014.00 | 114 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 889.00 | | 156 889.00 | 156 889.00 |
CF Disponibilités | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 358.00 | | 116 358.00 | 116 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 951.00 | 7 735.00 | 716 217.00 | 723 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 661 177.00 | 7 881 359.00 | 2 779 818.00 | 10 661 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 256 600.00 | 2 256 600.00 | | 2 256 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 338 526.00 | -7.00 | | -1 338 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 516.00 | -1 338 519.00 | | -1 245 516.00 |
DL TOTAL (I) | -327 442.00 | 918 074.00 | | -327 442.00 |
DP Provisions pour risques | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 391.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000.00 | 1 200 000.00 | | 2 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 771.00 | 195 930.00 | | 215 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 099.00 | 307 115.00 | | 285 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 260.00 | 1 703 436.00 | | 2 901 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 818.00 | 2 827 510.00 | | 2 779 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 276.00 | 82 581.00 | 1 315 857.00 | 1 233 276.00 |
FG Production vendue services | 2 076 059.00 | 2 372.00 | 2 078 431.00 | 2 076 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 334.00 | 84 953.00 | 3 394 287.00 | 3 309 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 66 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 244 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 244 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 639.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 25 649.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | -25 649.00 | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 901.00 | 3 635 637.00 | | 3 431 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 417.00 | 4 974 156.00 | | 4 677 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 245 516.00 | -1 338 519.00 | | -1 245 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 904 260.00 | | 36 043.00 | 9 904 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 078.00 | 9 937 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 612 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 078.00 | 6 232 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 612 865.00 | | | 3 612 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 202 527.00 | | 33 278.00 | 6 202 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 867.00 | | 2 766.00 | 88 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 064 038.00 | 118 818.00 | 3 231.00 | 6 064 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 419.00 | 10 303.00 | | 85 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 978 618.00 | 108 515.00 | 3 231.00 | 5 978 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 694 000.00 | | | 1 694 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 502.00 | 3 105.00 | 9 872.00 | 14 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708 502.00 | 3 105.00 | 9 872.00 | 1 708 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 914 502.00 | 3 105.00 | 9 872.00 | 1 914 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 105.00 | 9 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 771.00 | 215 771.00 | | 215 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 907.00 | 128 907.00 | | 128 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 320.00 | 141 320.00 | | 141 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 633.00 | | | 91 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 083.00 | | | 91 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VB T. V. A. | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 358.00 | | | 116 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 717.00 | 343 084.00 | 91 633.00 | 434 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 260.00 | 2 901 260.00 | | 2 901 260.00 |