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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 219.00 | 151.00 | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 465.00 | 166 979.00 | 12 486.00 | 179 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 040.00 | 78 145.00 | 18 895.00 | 97 040.00 |
BF Prêts | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 769.00 | 246 343.00 | 42 426.00 | 288 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 659.00 | 1 313.00 | 97 345.00 | 98 659.00 |
BZ Autres créances | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CF Disponibilités | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 526.00 | 1 313.00 | 145 213.00 | 146 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 295.00 | 247 657.00 | 187 639.00 | 435 295.00 |
CU Autres participations | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 137.00 | 55 040.00 | | 67 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 766.00 | 17 097.00 | | 7 766.00 |
DL TOTAL (I) | 83 703.00 | 80 937.00 | | 83 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 4 389.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 665.00 | | 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | 28 812.00 | | 42 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 319.00 | 48 557.00 | | 57 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 746.00 | | |
EA Autres dettes | 1 362.00 | 751.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 935.00 | 88 919.00 | | 103 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 639.00 | 169 856.00 | | 187 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 935.00 | 88 694.00 | | 101 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 333 404.00 | | 333 404.00 | 333 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 462.00 | | 333 462.00 | 333 462.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 98.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 98.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 1 100.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 590.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 1 690.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 353.00 | -1 591.00 | | 4 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 251.00 | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 605.00 | 327 506.00 | | 346 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 839.00 | 310 409.00 | | 338 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 766.00 | 17 097.00 | | 7 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UP Prêts | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 98 659.00 | | | 98 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VP Divers | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 860.00 | 113 552.00 | 8 309.00 | 121 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 935.00 | 101 935.00 | | 101 935.00 |