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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AH Fonds commercial | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
AP Constructions | 5 543.00 | 4 540.00 | 1 003.00 | 5 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 428.00 | 22 767.00 | 59 661.00 | 82 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 257.00 | 14 947.00 | 14 310.00 | 29 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 717.00 | 44 241.00 | 140 476.00 | 184 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 528.00 | | 175 528.00 | 175 528.00 |
BZ Autres créances | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CF Disponibilités | 189 896.00 | | 189 896.00 | 189 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 552.00 | | 377 552.00 | 377 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 269.00 | 44 241.00 | 518 027.00 | 562 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 173 448.00 | | | 173 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
DL TOTAL (I) | 262 610.00 | | | 262 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 988.00 | | | 162 988.00 |
EA Autres dettes | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 418.00 | | | 255 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 027.00 | | | 518 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 418.00 | | | 255 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 763.00 | | 955 763.00 | 955 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 763.00 | | 955 763.00 | 955 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 579.00 | | | 975 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 667.00 | | | 894 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 336.00 | | 37 030.00 | 149 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 184 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 117 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 847.00 | | 37 030.00 | 81 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 256.00 | 20 634.00 | 1 649.00 | 25 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 269.00 | 20 634.00 | 1 649.00 | 23 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
UX Autres créances clients | 175 528.00 | | | 175 528.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
VI Groupe et associés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 447.00 | 187 655.00 | 6 792.00 | 194 447.00 |
VW T.V.A. | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 418.00 | 255 418.00 | | 255 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
ST Autres comptes | 125 312.00 | | | 125 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
YT Sous‐traitance | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 017.00 | | | 197 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 473.00 | | | 81 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 267.00 | | | 227 267.00 |