| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 572.00 | 14 372.00 | 3 199.00 | 17 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 377.00 | 17 637.00 | 5 739.00 | 23 377.00 |
BT Marchandises | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
BZ Autres créances | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CF Disponibilités | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 104.00 | 17 637.00 | 45 466.00 | 63 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
DH Report à nouveau | -34 071.00 | -45 856.00 | | -34 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 761.00 | 11 785.00 | | 4 761.00 |
DL TOTAL (I) | -8 623.00 | -13 384.00 | | -8 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 625.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 369.00 | 29 977.00 | | 9 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 538.00 | 54 106.00 | | 44 538.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 089.00 | 87 271.00 | | 54 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 466.00 | 73 887.00 | | 45 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 723.00 | | 86 723.00 | 86 723.00 |
FG Production vendue services | 199 674.00 | | 199 674.00 | 199 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 397.00 | | 286 397.00 | 286 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 449.00 | | | -5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 124.00 | 298 037.00 | | 288 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 363.00 | 286 252.00 | | 283 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 761.00 | 11 785.00 | | 4 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 490.00 | | 724.00 | 24 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | 60.00 | 2 540.00 | 1 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 070.00 | 767.00 | 23 377.00 | 1 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 17 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 965.00 | | 724.00 | 16 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 268.00 | 2 077.00 | 707.00 | 16 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | 184.00 | 590.00 | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 597.00 | 1 893.00 | 117.00 | 12 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VW T.V.A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |