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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 903.00 | 1 903.00 | 5 000.00 | 6 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 454.00 | 92 884.00 | 27 571.00 | 120 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 357.00 | 94 787.00 | 32 571.00 | 127 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
060 Stock marchandises | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
072 Créances – Autres | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
084 Disponibilités | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
110 Total général Actif | 137 187.00 | 94 787.00 | 42 400.00 | 137 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 530.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 204.00 | 5 947.00 | | 5 204.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 997.00 | 149 925.00 | | 150 997.00 |
230 Autres produits | 3 669.00 | 2 186.00 | | 3 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 869.00 | 158 058.00 | | 159 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 332.00 | 2 868.00 | | 2 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 925.00 | 922.00 | | 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 650.00 | 75 111.00 | | 74 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | 260.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 31 570.00 | 36 611.00 | | 31 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 894.00 | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 456.00 | 33 810.00 | | 57 456.00 |
252 Charges sociales | 7 728.00 | 4 530.00 | | 7 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 330.00 | 8 619.00 | | 7 330.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 990.00 | 163 630.00 | | 183 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 121.00 | -5 572.00 | | -24 121.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 320.00 | 411.00 | | 7 320.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 5.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 498.00 | -5 166.00 | | -17 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 869.00 | | | 121 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |