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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 661.00 | 24 375.00 | 286.00 | 24 661.00 |
AH Fonds commercial | 6 260 430.00 | | 6 260 430.00 | 6 260 430.00 |
AP Constructions | 294 955.00 | 196 653.00 | 98 303.00 | 294 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 764.00 | 435 816.00 | 299 949.00 | 735 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 882.00 | 741 895.00 | 273 987.00 | 1 015 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352 032.00 | | 352 032.00 | 352 032.00 |
BF Prêts | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 700 425.00 | 1 398 738.00 | 7 301 687.00 | 8 700 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BT Marchandises | 712 912.00 | | 712 912.00 | 712 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 385.00 | 6 512.00 | 44 874.00 | 51 385.00 |
BZ Autres créances | 264 311.00 | | 264 311.00 | 264 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 294.00 | | 373 294.00 | 373 294.00 |
CF Disponibilités | 2 061 372.00 | | 2 061 372.00 | 2 061 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 196.00 | 6 512.00 | 3 514 685.00 | 3 521 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 221 621.00 | 1 405 250.00 | 10 816 372.00 | 12 221 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 775 650.00 | | | 2 775 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 345.00 | | | 1 960 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 225.00 | | | 250 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 580 897.00 | | | 580 897.00 |
DG Autres réserves | 849 675.00 | | | 849 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 900.00 | | | 1 460 900.00 |
DL TOTAL (I) | 7 877 692.00 | | | 7 877 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 472.00 | | | 894 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 696.00 | | | 805 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 295.00 | | | 779 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 750.00 | | | 452 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 680.00 | | | 2 938 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 816 372.00 | | | 10 816 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 513.00 | | | 2 556 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 008 481.00 | | 24 008 481.00 | 24 008 481.00 |
FD Production vendue biens | 2 012 717.00 | | 2 012 717.00 | 2 012 717.00 |
FG Production vendue services | 193 190.00 | | 193 190.00 | 193 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 214 388.00 | | 26 214 388.00 | 26 214 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 236 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 916 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 217 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 262.00 | | | 596 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 329 310.00 | | | 26 329 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 868 410.00 | | | 24 868 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 900.00 | | | 1 460 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 681 469.00 | | 70 640.00 | 8 681 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 863.00 | 27 821.00 | 8 700 425.00 | 23 863.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 272.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 863.00 | | 6 285 091.00 | 23 863.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 550.00 | 2 046 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284 293.00 | | 24 661.00 | 6 284 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 873.00 | | 29 279.00 | 2 038 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 032.00 | | 16 700.00 | 352 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 892.00 | 246 667.00 | 27 821.00 | 1 179 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 863.00 | 512.00 | | 23 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 757.00 | 246 155.00 | 21 550.00 | 1 149 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 830.00 | 681.00 | | 5 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 830.00 | 681.00 | | 5 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 830.00 | 681.00 | | 5 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 295.00 | 779 295.00 | | 779 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 718.00 | 109 718.00 | | 109 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 879.00 | 156 879.00 | | 156 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UP Prêts | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
VC Groupe et associés | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 472.00 | 512 305.00 | 382 167.00 | 894 472.00 |
VI Groupe et associés | 803 846.00 | 803 846.00 | | 803 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 652.00 | | | 840 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 133.00 | 129 133.00 | | 129 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 216.00 | | | 190 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 676.00 | 326 976.00 | 16 700.00 | 343 676.00 |
VW T.V.A. | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 680.00 | 2 556 513.00 | 382 167.00 | 2 938 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 126.00 | | | 141 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
ST Autres comptes | 571 355.00 | | | 571 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 250.00 | | | 369 250.00 |
YT Sous‐traitance | 484 863.00 | | | 484 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 458.00 | | | 83 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 584.00 | | | 224 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 916 457.00 | | | 2 916 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 666 576.00 | | | 2 666 576.00 |
ZE Dividendes | 1 028 442.00 | | | 1 028 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 477 418.00 | | | 1 477 418.00 |