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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 65 715.00 | | 65 715.00 | 65 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 449.00 | 163 366.00 | 76 082.00 | 239 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 710.00 | 229 284.00 | 138 427.00 | 367 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 515.00 | 392 909.00 | 283 605.00 | 676 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BT Marchandises | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BZ Autres créances | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CF Disponibilités | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 754.00 | | 113 754.00 | 113 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 268.00 | 392 909.00 | 397 359.00 | 790 268.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 192 750.00 | 169 642.00 | | 192 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 320.00 | 23 108.00 | | -38 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 782.00 | 11 486.00 | | 7 782.00 |
DL TOTAL (I) | 170 793.00 | 212 816.00 | | 170 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 199.00 | 46 291.00 | | 26 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 887.00 | 27 967.00 | | 9 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 183.00 | 46 363.00 | | 53 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 051.00 | 123 159.00 | | 134 051.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 246.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 567.00 | 244 026.00 | | 226 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 359.00 | 456 842.00 | | 397 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 551.00 | 224 174.00 | | 223 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 328.00 | 780.00 | | 6 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 184.00 | 52 990.00 | 14 006.00 | 354 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 925.00 | 52 990.00 | 14 006.00 | 353 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 199.00 | 23 183.00 | 3 015.00 | 26 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 051.00 | 134 051.00 | | 134 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 892.00 | 37 551.00 | 3 341.00 | 40 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 567.00 | 223 551.00 | 3 015.00 | 226 567.00 |