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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AP Constructions | 58 967.00 | 50 604.00 | 8 362.00 | 58 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 764.00 | 56 343.00 | 6 420.00 | 62 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 127.00 | 109 152.00 | 23 975.00 | 133 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 969.00 | | 168 969.00 | 168 969.00 |
BZ Autres créances | 74 588.00 | | 74 588.00 | 74 588.00 |
CF Disponibilités | 940 189.00 | | 940 189.00 | 940 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 006.00 | | 1 193 006.00 | 1 193 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 133.00 | 109 152.00 | 1 216 981.00 | 1 326 133.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 553.00 | | | 109 553.00 |
DL TOTAL (I) | 153 553.00 | | | 153 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 598.00 | | | 101 598.00 |
EA Autres dettes | 917 103.00 | | | 917 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 427.00 | | | 1 063 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 981.00 | | | 1 216 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 427.00 | | | 1 063 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 104.00 | 917 104.00 | | 917 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
UX Autres créances clients | 168 970.00 | | | 168 970.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VC Groupe et associés | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 549.00 | 252 818.00 | 6 732.00 | 259 549.00 |
VW T.V.A. | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 428.00 | 1 063 428.00 | | 1 063 428.00 |