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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 671 177.00 | 2 310 986.00 | 1 360 192.00 | 3 671 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 671 177.00 | 2 310 986.00 | 1 360 192.00 | 3 671 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 410.00 | | 147 410.00 | 147 410.00 |
BZ Autres créances | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CF Disponibilités | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 536.00 | | 178 536.00 | 178 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 713.00 | 2 310 986.00 | 1 538 727.00 | 3 849 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 191.00 | -231 085.00 | | -193 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 279.00 | 37 894.00 | | 24 279.00 |
DL TOTAL (I) | -163 913.00 | -188 191.00 | | -163 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 791.00 | 1 585 639.00 | | 1 357 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 786.00 | 262 630.00 | | 104 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 748.00 | 98 517.00 | | 110 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 315.00 | 146 056.00 | | 129 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 640.00 | 2 092 843.00 | | 1 702 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 727.00 | 1 904 651.00 | | 1 538 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 890.00 | 738 433.00 | | 576 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 548.00 | | 1 013 548.00 | 1 013 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 548.00 | | 1 013 548.00 | 1 013 548.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 30 569.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 30 569.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | 30 569.00 | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 122.00 | 1 028 634.00 | | 1 014 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 843.00 | 990 740.00 | | 989 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 279.00 | 37 894.00 | | 24 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 177.00 | | 100 000.00 | 3 571 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 671 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 671 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 571 177.00 | | 100 000.00 | 3 571 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 857.00 | 282 129.00 | | 2 028 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 857.00 | 282 129.00 | | 2 028 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 786.00 | 104 786.00 | | 104 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 748.00 | 110 748.00 | | 110 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
UX Autres créances clients | 147 410.00 | | | 147 410.00 |
VB T. V. A. | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 409.00 | 228 660.00 | 565 749.00 | 1 354 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 125.00 | | | 226 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 403.00 | 176 403.00 | | 176 403.00 |
VW T.V.A. | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 231.00 | 577 482.00 | 565 749.00 | 1 703 231.00 |