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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AP Constructions | 179 741.00 | 65 688.00 | 114 054.00 | 179 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 864.00 | 188 537.00 | 123 327.00 | 311 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 485.00 | 63 683.00 | 52 802.00 | 116 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 602.00 | 323 420.00 | 290 183.00 | 613 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BZ Autres créances | 349 079.00 | | 349 079.00 | 349 079.00 |
CF Disponibilités | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 860.00 | | 430 860.00 | 430 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 462.00 | 323 420.00 | 721 042.00 | 1 044 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 252.00 | | | 380 252.00 |
DL TOTAL (I) | 462 757.00 | | | 462 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 611.00 | | | 148 611.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 974.00 | | | 245 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 042.00 | | | 721 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 528.00 | | | 244 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 531 250.00 | | 2 531 250.00 | 2 531 250.00 |
FG Production vendue services | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 129.00 | | 2 534 129.00 | 2 534 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 65 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 054.00 | | | 64 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 261.00 | | | -4 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 113.00 | | | 121 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 749.00 | | | 2 576 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 497.00 | | | 2 196 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 252.00 | | | 380 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 239.00 | | 29 941.00 | 596 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 578.00 | 613 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 578.00 | 608 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 727.00 | | 29 941.00 | 590 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 737.00 | 85 379.00 | 7 697.00 | 245 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | 597.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 823.00 | 84 782.00 | 7 697.00 | 240 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 359.00 | 1 952.00 | | 10 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 359.00 | 1 952.00 | | 10 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 870.00 | 93 870.00 | | 93 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VC Groupe et associés | 191 281.00 | | | 191 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 601.00 | 360 601.00 | | 360 601.00 |
VW T.V.A. | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 528.00 | 244 528.00 | | 244 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
ST Autres comptes | 214 922.00 | | | 214 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 782.00 | | | 124 782.00 |
YT Sous‐traitance | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 137.00 | | | 262 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 695.00 | | | 123 695.00 |
ZE Dividendes | 334 630.00 | | | 334 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 691.00 | | | 382 691.00 |