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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
AP Constructions | 65 686.00 | 15 727.00 | 49 958.00 | 65 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 584.00 | 302 739.00 | 232 845.00 | 535 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 439.00 | 173 610.00 | 108 829.00 | 282 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 057.00 | 492 077.00 | 434 980.00 | 927 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
BZ Autres créances | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 360 863.00 | | 360 863.00 | 360 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 168.00 | | 565 168.00 | 565 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 225.00 | 492 077.00 | 1 000 148.00 | 1 492 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 331 891.00 | | | 331 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
DL TOTAL (I) | 488 037.00 | | | 488 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 953.00 | | | 238 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 782.00 | | | 115 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 111.00 | | | 512 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 148.00 | | | 1 000 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 138.00 | | 1 166 138.00 | 1 166 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 138.00 | | 1 166 138.00 | 1 166 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 801.00 | | | 1 203 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 654.00 | | | 1 113 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 385.00 | | | 822 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 098.00 | | | 779 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 387.00 | 144 887.00 | 14 197.00 | 361 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 387.00 | 144 887.00 | 14 197.00 | 361 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 782.00 | 115 782.00 | | 115 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 87 860.00 | | | 87 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 852.00 | 84 661.00 | 154 191.00 | 238 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
VP Divers | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 110.00 | 138 674.00 | 436.00 | 139 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 111.00 | 357 921.00 | 154 191.00 | 512 111.00 |