| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 832.00 | 38 377.00 | 3 455.00 | 41 832.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
AP Constructions | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913 050.00 | 4 286 397.00 | 3 626 654.00 | 7 913 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 559.00 | 684 604.00 | 1 285 955.00 | 1 970 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 470 015.00 | | 2 470 015.00 | 2 470 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 630 046.00 | 5 009 378.00 | 7 620 668.00 | 12 630 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658 377.00 | | 1 658 376.00 | 1 658 377.00 |
BN En cours de production de biens | 760 678.00 | | 760 678.00 | 760 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 657 770.00 | | 1 657 770.00 | 1 657 770.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 964.00 | 30 000.00 | 3 043 964.00 | 3 073 964.00 |
BZ Autres créances | 2 764 270.00 | | 2 764 270.00 | 2 764 270.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 938 107.00 | 30 001.00 | 9 908 106.00 | 9 938 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 583 886.00 | 5 039 378.00 | 17 544 508.00 | 22 583 886.00 |
CU Autres participations | 180 408.00 | | 180 408.00 | 180 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 538 377.00 | 538 377.00 | | 538 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 855 023.00 | 855 023.00 | | 855 023.00 |
DH Report à nouveau | -725 963.00 | -1 014 612.00 | | -725 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 882 861.00 | 288 649.00 | | 2 882 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 957.00 | 881 096.00 | | 3 763 957.00 |
DP Provisions pour risques | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 000.00 | 194 996.00 | | 234 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 734.00 | 194 996.00 | | 249 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 717.00 | 452 060.00 | | 444 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 179 509.00 | 10 194 916.00 | | 8 179 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 557.00 | 2 365 736.00 | | 2 728 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 783.00 | 1 394 014.00 | | 2 131 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 402 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 508 685.00 | 14 808 727.00 | | 13 508 685.00 |
ED (V) | 22 132.00 | 512.00 | | 22 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 544 508.00 | 15 885 331.00 | | 17 544 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 261.00 | | 283 261.00 | 283 261.00 |
FD Production vendue biens | 12 498 867.00 | 9 258 682.00 | 21 757 549.00 | 12 498 867.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 806 128.00 | 9 258 682.00 | 22 064 810.00 | 12 806 128.00 |
FM Production stockée | | | 381 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 504 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 776 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 004.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 173 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 330 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 344 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175 724.00 | 60 000.00 | | 1 175 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175 724.00 | 60 000.00 | | 1 175 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 039.00 | 2 371.00 | | 156 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170 598.00 | | | 1 170 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326 637.00 | 2 371.00 | | 1 326 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 913.00 | 57 629.00 | | -150 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -689 233.00 | -610 358.00 | | -689 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 074 245.00 | 16 198 184.00 | | 24 074 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 191 384.00 | 15 909 536.00 | | 21 191 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 882 861.00 | 288 649.00 | | 2 882 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 931 255.00 | | 5 244 281.00 | 10 931 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 377.00 | | | 538 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 510.00 | 203 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 960 862.00 | 423 136.00 | 12 791 537.00 | 2 960 862.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 538 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960 862.00 | 415 626.00 | 11 983 279.00 | 2 960 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 567.00 | | 4 265.00 | 62 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300 160.00 | | 5 059 608.00 | 10 300 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 151.00 | | 180 408.00 | 30 151.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 960 862.00 | | | 2 960 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601 913.00 | 1 672 031.00 | 1 264 566.00 | 4 601 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 377.00 | | 538 377.00 | 538 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 832.00 | 4 639.00 | 8 094.00 | 41 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021 704.00 | 1 667 392.00 | 718 095.00 | 4 021 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 996.00 | 54 738.00 | | 194 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 134.00 | 191 134.00 | | 191 134.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 997.00 | 54 738.00 | | 224 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 004.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 557.00 | 2 728 557.00 | | 2 728 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 093.00 | 331 093.00 | | 331 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 271.00 | 707 271.00 | | 707 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 073 964.00 | | | 3 073 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 2 047 849.00 | | | 2 047 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 717.00 | 144 717.00 | | 144 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 179 509.00 | 8 179 509.00 | | 8 179 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
VP Divers | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 701.00 | 181 701.00 | | 181 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 153 000.00 | 5 152 859.00 | 141.00 | 5 153 000.00 |
VW T.V.A. | 203 294.00 | 203 294.00 | | 203 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 800 262.00 | 12 620 262.00 | 180 000.00 | 12 800 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |