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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 572.00 | 17 876.00 | 4 695.00 | 22 572.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 157.00 | 489 306.00 | 270 850.00 | 760 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 249.00 | 126 351.00 | 138 898.00 | 265 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 365.00 | 85 639.00 | 154 726.00 | 240 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 134.00 | 902 421.00 | 621 712.00 | 1 524 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BN En cours de production de biens | 350 451.00 | | 350 451.00 | 350 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 716.00 | | 56 716.00 | 56 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 892.00 | | 259 892.00 | 259 892.00 |
BZ Autres créances | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
CF Disponibilités | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 596.00 | | 825 596.00 | 825 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 730.00 | 902 421.00 | 1 447 308.00 | 2 349 730.00 |
CU Autres participations | 2 356.00 | 2 000.00 | 356.00 | 2 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 188.00 | 181 248.00 | 1 939.00 | 183 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 470.00 | | | 127 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DG Autres réserves | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
DL TOTAL (I) | 244 124.00 | | | 244 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 318.00 | | | 576 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 253.00 | | | 225 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 844.00 | | | 365 844.00 |
EA Autres dettes | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 184.00 | | | 1 203 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 308.00 | | | 1 447 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 589.00 | | | 766 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 723.00 | | | 139 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 452 365.00 | 7 240.00 | 1 459 605.00 | 1 452 365.00 |
FG Production vendue services | 174 689.00 | | 174 689.00 | 174 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 054.00 | 7 240.00 | 1 634 294.00 | 1 627 054.00 |
FM Production stockée | | | -30 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 018.00 | | | -16 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 326.00 | | | 1 683 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 554.00 | | | 1 644 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 655.00 | | 240 678.00 | 1 288 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 188.00 | | | 183 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 1 524 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 1 025 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 574.00 | | 39 032.00 | 991 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 320.00 | | 201 646.00 | 71 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 518.00 | 113 464.00 | 5 200.00 | 706 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 826.00 | 4 420.00 | | 176 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 895.00 | 3 981.00 | | 13 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 795.00 | 105 063.00 | 5 200.00 | 515 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 790.00 | 30 945.00 | 32 097.00 | 88 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 790.00 | 30 945.00 | 32 097.00 | 88 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 097.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 253.00 | 225 253.00 | | 225 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 813.00 | 205 813.00 | | 205 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 365.00 | | | 240 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
UX Autres créances clients | 259 892.00 | | | 259 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 723.00 | 139 723.00 | | 139 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 594.00 | | | 436 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VP Divers | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 133.00 | 297 522.00 | 270 611.00 | 568 133.00 |
VW T.V.A. | 139 298.00 | 139 298.00 | | 139 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 184.00 | 766 589.00 | | 1 203 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
ST Autres comptes | 88 478.00 | | | 88 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
YT Sous‐traitance | 185 609.00 | | | 185 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 570.00 | | | 311 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 884.00 | | | 182 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 010.00 | | | 305 010.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |