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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 188.00 | 422.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 440.00 | 4 158.00 | 2 282.00 | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 797.00 | 22 857.00 | 64 940.00 | 87 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 645.00 | 27 203.00 | 833 443.00 | 860 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
BZ Autres créances | 390 419.00 | | 390 419.00 | 390 419.00 |
CF Disponibilités | 202 767.00 | | 202 767.00 | 202 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 008.00 | | 637 008.00 | 637 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 653.00 | 27 203.00 | 1 470 451.00 | 1 497 653.00 |
CU Autres participations | 765 310.00 | | 765 310.00 | 765 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 483.00 | 22 787.00 | | 31 483.00 |
DG Autres réserves | 348 776.00 | 245 843.00 | | 348 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 322.00 | 173 930.00 | | 222 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 581.00 | 1 065 559.00 | | 1 225 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 507.00 | 85 313.00 | | 71 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 658.00 | 38 617.00 | | 67 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 679.00 | 4 905.00 | | 9 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 746.00 | 23 044.00 | | 26 746.00 |
EA Autres dettes | 69 280.00 | 69 882.00 | | 69 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 870.00 | 221 762.00 | | 244 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 451.00 | 1 287 321.00 | | 1 470 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 413.00 | 150 255.00 | | 187 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 029.00 | | 198 029.00 | 198 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 029.00 | | 198 029.00 | 198 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 660.00 | 90.00 | | 30 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 775.00 | -90.00 | | 6 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 4 355.00 | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 899.00 | 387 218.00 | | 492 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 577.00 | 213 289.00 | | 270 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 322.00 | 173 930.00 | | 222 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 194.00 | | 113 451.00 | 794 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 860 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 94 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 165.00 | | 61 071.00 | 80 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 029.00 | | 51 770.00 | 714 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 455.00 | 21 781.00 | 18 033.00 | 23 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 455.00 | 21 593.00 | 18 033.00 | 23 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VC Groupe et associés | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 507.00 | 14 050.00 | 57 457.00 | 71 507.00 |
VI Groupe et associés | 67 658.00 | 67 658.00 | | 67 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 818.00 | | | 373 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 729.00 | 434 240.00 | 489.00 | 434 729.00 |
VW T.V.A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 870.00 | 187 413.00 | 57 457.00 | 244 870.00 |